A reunião conciliou o fluxo de 08/10 a 20/10 a partir do extrato Cresol, partindo do saldo de 08/10 e lançando recebimentos, vendas, pagamentos a fornecedores e impostos, com fechamento até 20/10 com diferença de R$ 0,40 a localizar. O impacto central é a fatura do cartão de R$ 3.539,80 lançada em totalizador e diversos pagamentos em linha livre sem classificação, o que impede apurar custo operacional correto. Foi definido desmembrar a fatura, confirmar a natureza dos pagamentos e tratar a poupança CNPJ de cerca de R$ 4.074,60 como fundo de caixa separada da aplicação, além de registrar o empréstimo Cresol de 36 parcelas de R$ 2.096,08 com 11 pagas. O encaminhamento é Ediellen enviar comprovações e caixa espécie e Joyce ajustar o fluxo para fechamento mensal com GIP.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
Conciliação do fluxo 08 a 20/10 Conciliação avançou de 08/10 até 20/10 com lançamentos de recebimentos, vendas e pagamentos no fluxo, partindo do saldo inicial e zerando saldos por data. Foi identificada diferença de R$ 0,40 no fechamento de 20/10, mantida como lembrete para localização. Decisão foi manter fluxo fechado até 20/10 e corrigir a diferença na próxima validação.
Fatura cartão R$ 3.539,80 e linha livre Fatura do cartão de R$ 3.539,80 refere-se apenas à empresa, com peças compradas online e pagas no cartão, mas inclui custos operacionais e despesas fixas sem separação, conforme confirmado por Ediellen. Impacto é distorção do custo da operação. Foi decidido lançar em totalizador e desmembrar na próxima reunião para diluição correta.
Impostos, pró-labore e despesas do dia 20 No dia 20 foram pagos DAS Simples de R$ 477,01, DARF/INSS de R$ 178,31, água do galpão novo de R$ 61,67 e valor de R$ 320,00 indicado como pró-labore a confirmar, além de R$ 32,00 de refeições. Causa identificada para guias foi explicação da contabilidade sobre DARF fixo e DAS de 6% sobre notas. Encaminhamento foi confirmar classificação do pró-labore e demais nomes.
Poupança, empréstimo Cresol e rotina financeira Poupança CNPJ de cerca de R$ 4.074,60 funciona como fundo de caixa para cobrir faltas, separada da aplicação, dentro do Cresol. Empréstimo investimento fixo PJ tem 36 parcelas de R$ 2.096,08, com 11 pagas incluindo outubro. Foi definido incluir poupança em linha própria no fluxo e atualizar aplicação apenas na virada de outubro, sem inadimplência ou parcelamento relevante de fornecedores.