A reunião retomou o fechamento do fluxo de caixa parado em 10/09, com saldo inicial de R$ 12.041,59, para concluir setembro até dia 30 e preparar análise para próxima reunião. Foi identificado aumento relevante de boletos de fornecedores a partir de setembro, com parcial de R$ 19.295, após período operando com estoque existente, além de dias com saldo negativo cobertos por antecipações de cartão de R$ 15.000 em 15/09 e nova antecipação em 25/09. O impacto é pressão direta sobre CMV, margem e necessidade de controlar compras. Foi definido separar gastos da loja e particulares, detalhar fatura de R$ 3.010,71 e informar juros das antecipações, com Juliana enviando caixa físico, extrato e composições para fechamento.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
AUMENTO DE BOLETOS E CMV EM SETEMBRO
Juliana relatou que não tinha boletos e passou a ter volume grande após início das coleções em setembro, com parcial de R$ 19.295 em fornecedores. O impacto é elevação do CMV e pressão sobre o caixa no trimestre natalino. Causa identificada: retomada de compras para estoque. Encaminhamento: revisar compras com Cleiton e analisar percentual sobre faturamento.
CAIXA NEGATIVO E ANTECIPAÇÕES DE RECEBÍVEIS
Foram lançadas antecipações de R$ 15.000 em 15/09 e nova antecipação em torno de R$ 10.327,96 em 25/09 para cobrir saídas e dias negativos, como 14/09 com -R$ 399,38. O impacto é custo de juros ainda não informado e dependência de antecipação. Hipótese a validar: insuficiência momentânea por concentração de fornecedores. Encaminhamento: informar juros para registro correto.
MISTURA LOJA X PARTICULAR E FATURA DO CARTÃO
Foram identificados pix, lanches, escola, conveniência e fatura de R$ 3.010,71 com itens da loja e pessoais misturados. O impacto é distorção do resultado e do pró-labore. Causa identificada: pagamentos pessoais na conta da empresa sem separação. Decisão: Juliana enviará desmembramento loja x particular da fatura e dos itens de supermercado.
FECHAMENTO DIA A DIA DE 11 A 30/09
Foi executado lançamento conferido dia a dia de 11 a 28/09, com correção de fórmula, atualização de saldos e classificação de fornecedores, aluguel de R$ 6.950, impostos, energia e entregas. O impacto é base confiável para decisão de compras. Encaminhamento: concluir até 30/09 com envio do caixa físico e verificação de lançamentos incertos da linha livre.