A Idea Design e Comunicação avançou na autonomia do fluxo de caixa com validação conjunta dos dias 16 a 20/10, com saldo do dia 16 fechado em R$97.292,12 e dia 19/20 zerado após localizar diferença de R$0,30 e entrada de cartão de R$684,36, enquanto o ponto crítico foi dívida de R$1.755,00 em 3 boletos há 90 dias com cobranças por WhatsApp e telefone sem retorno e manifestação do devedor de que poderia ser protestado, o que eleva risco de perda e exige definição formal; foi decidido que Joyce validará com jurídico o caminho para protesto em cartório mantendo abertura à negociação e retornará até amanhã, e que Raquel e Morgana manterão rotina diária de extratos com Alisson, envio do fluxo e desmembramento da fatura de R$8.010,11 para deixar base pronta para ponto de equilíbrio em novembro.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. INADIMPLÊNCIA 90 DIAS R$1.755,00
Contexto de 3 boletos totalizando R$1.755,00 sem juros, cobrados por WhatsApp e ligação há 3 meses sem retorno, com devedor indicando aceitar protesto. Impacto direto no recebimento e na necessidade de política formal. Decisão: Joyce consultar jurídico e retornar orientação sobre protesto versus nova tentativa amigável.
2. VALIDAÇÃO DO FLUXO 16 A 20/10
Refazimento do dia com erro superado pela reconstrução e conferência de saldo inicial diário, com dia 15 encerrado em R$107.701,44, dia 16 fechado em R$97.292,12 e dia 19/20 zerado com entrada de cartão de R$684,36. Impacto em confiabilidade do fluxo. Decisão: manter conciliação diária sem interrupção com reuniões quinzenais de conferência.
3. FATURA CARTÃO R$8.010,11 A DESMEMBRAR
Fatura lançada provisoriamente em linha livre aguardando abertura item a item até zerar diferença de R$8.010,11, com Raquel já pré-classificando com Alisson. Impacto na acurácia de fornecedores, pró-labore e resultado. Encaminhamento: concluir desmembramento e bancos para avançar para ponto de equilíbrio em novembro.
4. CLASSIFICAÇÕES, FRETE E IMPOSTOS
Dúvidas sobre frete sobre compras versus frete de entrega, uso e consumo com agulhas e estopa versus material de expediente, limite de R$800,00 para bens de pequeno valor versus imobilizado, e INSS, DAS e FGTS. Lançamento de R$1.272,45 Wi-Fi Tecnologia/CPU mantido em amarelo como provisório. Impacto na qualidade gerencial. Encaminhamento: separar fretes e detalhar comentários.