A reunião tratou da retomada do controle financeiro e da clareza organizacional, em um contexto de lançamentos travados desde a diferença identificada no saldo anterior. Foi validado que o saldo de agosto fechou em R$ 127.828,86, com Caixa Espécie de R$ 173,00 e Caixa Retaguarda de R$ 13.398,65, após conferência detalhada e correção de lançamentos de salário do retaguarda e transferência, o que destravou o início de setembro já com Itaú em lançamento e saldos conferidos. O impacto é a possibilidade de fechar quatro meses para análise estratégica. Foi decidido que Matheus apresentará o organograma à equipe e que Rosicléia concluirá setembro para validação, com confirmação da agenda no sábado e apresentação prevista para terça-feira às 8h.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
FECHAMENTO DE AGOSTO VALIDADO Após conferência minuciosa dos extratos, foram localizados lançamentos faltantes ligados ao valor do retaguarda usado para salário e a uma transferência, cuja fórmula dobrava a diferença. Com as correções, o mês fechou com saldo total de R$ 127.828,86, Caixa Espécie R$ 173,00 e Retaguarda R$ 13.398,65. Causa identificada: lançamentos fora da fórmula. Encaminhamento: usar saldos como base para setembro.
RETOMADA DOS LANÇAMENTOS DE SETEMBRO Os lançamentos estavam parados por não ser possível dar sequência a partir de saldo incorreto. Com agosto fechado e Itaú já conciliado, Rosicléia retomou setembro com saldos iniciais corretos, seguindo por Itaú, Cressol, físico e retaguarda. O impacto é recuperar o atraso e viabilizar a análise de agosto e setembro. Decisão: concluir e enviar para validação.
NOVO CRITÉRIO PARA CHEQUES PRÉ-DATADOS Os cheques geraram transtorno em agosto e dificuldade com débito automático do Itaú, que será solicitado para cessar. Foi definido considerar cheques somente quando compensados no banco, mantendo dois cheques atuais fora do lançamento até entrada em conta. Causa identificada: lançamento antecipado distorcia saldo. Encaminhamento: aplicar critério já em setembro.