O objetivo da reunião foi realizar um alinhamento abrangente sobre as frentes financeira, operacional, de custos e comercial da empresa. Os principais focos foram: endereçar problemas operacionais no CNC (queima de motor), reestruturar o endividamento e fluxo de caixa, analisar a rentabilidade dos produtos e definir estratégias de compras para redução do CMV. As decisões estratégicas incluem a quitação de dívidas de curto prazo com juros altos (rotativo/limite), o alongamento do perfil do endividamento, a implementação de uma meta de markup mínimo de 2.0 (CMV 50%), a realização de um inventário físico para correção do sistema de estoque, e a análise de novas oportunidades de fornecimento para otimizar custos de matéria-prima. A economia gerada pela reestruturação da dívida será direcionada para reforçar o capital de giro, suportando o desencaixe de caixa identificado.
2. Tópicos Discutidos
2.1. Operação CNC e Infraestrutura
- Problema: Relato de queima recorrente do motor do CNC após remontagem.
- Hipóteses: Superaquecimento e variações na rede elétrica (medidas entre 205V e 220V), com possíveis ligações irregulares (“gatos”) na vizinhança.
- Mitigação: Proposta de instalar ventilação forçada para dissipar o calor e acionar a concessionária de energia para uma auditoria da rede e organização do padrão de energia.
2.2. Diagnóstico Financeiro e Reestruturação de Dívidas
- Análise (Agosto): Recebimentos em torno de R$ 132-156 mil, despesa operacional de R$ 56 mil (resultando em 9% de resultado operacional) e despesas financeiras de R$ 6 mil (juros de rotativo, IOF). Conta corrente negativa em R$ 39 mil.
- Endividamento: Mapeamento de dívidas inclui FINEP (Cressol), rotativo (Sicoob), consórcios (R$ 900 e R$ 360) e torno.
- Estratégia de Crédito (Cresol): A operação de crédito proporcionará um alívio de R$ 5.000,00 nas despesas mensais. Essa economia será direcionada para reforçar o capital de giro e cobrir o financiamento, gerando sobra de caixa.
- Decisão: Quitar limites e rotativos para cessar o pagamento de juros altos, mantendo a linha de crédito disponível para emergências, e alongar o perfil da dívida para reduzir as parcelas mensais.
2.3. Fluxo de Caixa, Capital de Giro e Prazos
- Ciclo Financeiro: O prazo médio de entrega ao cliente é de 10-14 dias, e o recebimento ocorre em 28-90 dias após a entrega. Os fornecedores concedem prazos de 30 a 120 dias.
- Gap de Caixa: Identificado um desencaixe de caixa de aproximadamente 14 a 30 dias, exigindo capital de giro para cobrir a operação (estimativa de 60 dias de operação).
- Gestão de Pagamentos: Proposta de organizar uma rotina de pagamentos semanais (às segundas-feiras) para liquidar boletos com as entradas da semana anterior, evitando o uso de rotativo e reduzindo juros com pagamentos antecipados.
2.4. Análise de Custo, Markup e Estoque
- Análise de Rentabilidade: Avaliação de produtos específicos mostrou uma média de markup geral de 2.6, considerada excelente. Produtos como o "Terceiro Ponto" (markup 3.3) e "Cilindro Foco" (markup 1.8, estratégico para entrada em cliente) foram analisados.
- Decisão Estratégica: A meta é trabalhar com um markup mínimo de 2.0 por produto, correspondendo a um CMV alvo de 50%.
- Gestão de Estoque: O saldo de estoque no sistema está incorreto ("furado"), impedindo a geração de uma curva ABC confiável. A solução definida é a realização de um inventário físico completo.
2.5. Estratégia de Compras e Negociação com Fornecedores
- Análise de Fornecedores: Avaliação de proposta de um fornecedor de Joinville, comparando a compra fracionada com a compra de lotes maiores (ex: 1 tonelada). Foi destacada a importância de calcular o custo final, incluindo o frete.
- Potencial de Economia: Referências a economias de R$ 4.000,00 por tonelada ou R$ 6,00/kg a menos em grandes volumes foram citadas como oportunidades a serem validadas.
- Negociação: A recomendação é negociar prazos de pagamento mais longos com fornecedores e pressionar por frete incluso ou abatimento equivalente, especialmente com novos parceiros que desejam entrar no mercado. Foram mencionados os contatos na "Ribeirmetos/Ribeiro" (Leandro e Carol) para cotações alternativas.
2.6. Planejamento de Marketing e Assessoria
- Alinhamento: As ações de marketing serão planejadas a partir do fechamento contábil mensal (com Edson), permitindo decisões baseadas em dados atualizados.
- Cronograma de Assessoria: Confirmado o plano de assessoria pelos próximos quatro meses: outubro, novembro, dezembro e janeiro, com foco na execução de rotinas e ações.
- Participação da Equipe: Reforçada a necessidade da participação de Reinaldo e Lincoln nas reuniões de marketing para garantir o alinhamento estratégico.