ATA DE REUNIÃO – AVALIAÇÃO FINAL DA EMPRESA

Data: 21/08/2026

Participantes: Salete, Valdecir, Milena, Julio e Cris

Objetivo: Realizar a avaliação final da situação da empresa, consolidar informações financeiras e definir os encaminhamentos necessários para o encerramento do ciclo de assessoria e estruturação dos próximos cenários.

1. Projeção Financeira e Fluxo de Caixa

Foi definido o levantamento das obrigações financeiras futuras da empresa, com o objetivo de compreender a necessidade de caixa até o final do exercício.

Levantamentos necessários:

1. Projeção dos boletos de fornecedores a pagar até dezembro;
2. Levantamento da inadimplência dos clientes;
3. Levantamento de todos os valores a receber;
4. Cruzamento entre:
5. Obrigações futuras;
6. Valores a receber;
7. Inadimplência;
8. Necessidade de capital de giro.

O objetivo é identificar antecipadamente possíveis necessidades de caixa e permitir que a empresa se prepare para os compromissos futuros.

2. Evolução da Dívida com a Cresol

Foi definido o levantamento comparativo da situação da dívida com a Cresol, considerando dois momentos:

Situação na entrada da assessoria

Levantar:

1. Valor do principal da dívida;
2. Juros existentes;
3. Boletos/parcelas;
4. Saldo total.

Situação atual

Levantar:

1. Saldo atual do principal;
2. Valor do principal já abatido;
3. Juros pagos no período;
4. Boletos/parcelas pagos;
5. Saldo atual da dívida.

Objetivo

Demonstrar a evolução da dívida desde a entrada da assessoria até o momento atual, permitindo visualizar de forma objetiva os valores pagos, a redução do principal e o impacto dos juros.

3. Cenários de Orçamento

Foram definidos dois cenários para elaboração do orçamento da empresa:

Cenário 1 – Apenas Facção

Elaborar orçamento considerando exclusivamente a operação de facção.

Cenário 2 – Facção + DG

Elaborar orçamento considerando a operação conjunta de:

Facção + DG

O objetivo é permitir a comparação entre os dois modelos e avaliar as necessidades financeiras e operacionais de cada cenário.

4. Necessidade de Complemento de Caixa

Foi identificada a necessidade de avaliar eventual necessidade de complemento de caixa para manutenção das operações.

Encaminhamento

Julio ficará responsável por verificar o valor necessário para eventual complementação de caixa da empresa.

O levantamento deverá considerar as projeções de:

1. Contas a pagar;
2. Contas a receber;
3. Inadimplência;
4. Compromissos futuros;
5. Necessidade operacional.

5. Alinhamento com Contabilidade e Jurídico

Foi definida a necessidade de realizar uma reunião conjunta com os profissionais responsáveis pelas áreas contábil e jurídica da empresa.

Encaminhamento

Agendar reunião com:

1. Advogado da empresa;
2. Contador da empresa.

O objetivo será alinhar a situação atual e os próximos movimentos da empresa, considerando os cenários financeiros e operacionais levantados.

6. Plano de Encaminhamentos

AçãoResponsável
Levantar boletos de fornecedores até dezembro	Equipe financeira
Levantar inadimplência dos clientes	Equipe financeira
Levantar todos os valores a receber	Equipe financeira
Comparar dívida Cresol na entrada da assessoria x situação atual	Financeiro / BG
Elaborar orçamento apenas da facção	BG
Elaborar orçamento Facção + DG	BG
Verificar necessidade de complemento de caixa	Julio
Agendar reunião com advogado e contador	Gestão / BG

7. Encerramento

A reunião teve como foco a avaliação final da situação da empresa, buscando consolidar os dados financeiros, compreender a evolução das obrigações e definir cenários para a continuidade das operações.

Os levantamentos definidos serão utilizados para proporcionar à empresa uma visão clara sobre sua capacidade financeira, necessidade de caixa e viabilidade dos diferentes modelos de operação.