VRM Supermercado | Conciliação e Fechamento Outubro | 27/10/2026
📊 2. PAINEL EXECUTIVO
| Indicador | Informação |
|---|---|
| 🏢 Empresa | VRM Supermercado |
| 👥 Participantes da Empresa | Vitória Binsfeld |
| 👨💼 Executivo / Condutor | Carlos Secco |
| 📅 Data | 27/10/2026 |
| 🎯 Objetivo da Reunião | Avançar conciliação bancária e viabilizar fechamento de outubro |
| ⚠️ Atenção Principal | Extrato da segunda conta de setembro e outubro pendente impede fechamento |
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📝 3. RESUMO EXECUTIVO
A reunião tratou da conciliação parcial da conta encaminhada por Vitória, com Carlos já tendo alocado entradas de maquininhas e saídas a fornecedores. Foi confirmada a entrada extraordinária de R$ 17.841 da festa Tato Noal e a natureza de fornecedores e acerto de funcionária, porém transferências para Dair/Binfeld, incluindo valor de R$ 6.500, seguem sem classificação definida entre pró-labore e transferência entre contas. Como impacto, sem o extrato da segunda conta não é possível rastrear transferências internas nem concluir o fechamento de outubro. Ficou definido que Vitória providenciará os extratos de setembro e outubro junto ao banco e Carlos concluirá os lançamentos para finalização na semana seguinte.
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📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. Conciliação parcial da conta atual
Carlos apresentou conciliação parcial da conta com extrato recebido, identificando entradas de maquininhas transferidas para a conta do mercado e a venda extraordinária de R$ 17.841 da festa Tat Noal. O valor foi confirmado por Vitória, permitindo alocar as entradas como recebimento e avançar no fechamento de outubro, restando apenas a conciliação da segunda conta.
2. Extrato da segunda conta pendente
Vitória informou não ter acesso à segunda conta e que o banco ainda não retornou com os extratos, apesar do pedido via pai. Carlos reforçou necessidade dos extratos de setembro e outubro na semana seguinte para verificar transferências entre contas e possíveis pagamentos. Hipótese a validar: existência de pagamentos relevantes na conta não analisada.
3. Classificação de saídas e transferências
Foram validados Sonyamar e Eder Kerse como fornecedores, César Fagundes como móveis/prateleiras e Sandra Barbosa como parte de acerto de funcionária. Permanecem indefinidas transferências para Dair/Binfeld, incluindo R$ 6.500, se pró-labore pessoal ou transferência entre contas, além de Ronei Antunes e Eliert Vieira, impactando correta alocação contábil.
4. Controle de caixa físico
Foi esclarecido o relatório de caixa físico apresentado por Vitória como valores pagos em dinheiro no dia, distintos dos depósitos identificados no extrato. A correta separação entre entrada depositada e saída paga em espécie é essencial para evitar duplicidade e garantir acurácia do fechamento financeiro de outubro.
🚀 5. TAREFAS DE EXECUÇÃO
| 🎯 Prioridade | 👤 Responsável | 🚀 Ação Específica | 📅 Prazo |
|---|---|---|---|
| ALTA | Vitória Binsfeld | Enviar extratos conta pendente setembro-outubro | 06-11-2026 |
| ALTA | Carlos Secco | Concluir lançamentos conciliação conta atual | 06-11-2026 |