A reunião teve como objetivo consolidar o fechamento financeiro de junho, revisar lançamentos de caixa e compensações, e alinhar a estratégia de aplicação para liquidação de empréstimos. O contexto envolveu antecipação de pagamentos a fornecedores, alto volume de rescisões e ajustes operacionais no relatório de caixa, com intercorrências técnicas no sistema durante a conferência.
Decidiu-se validar o fechamento e parte dos lançamentos de 25 a 30, confirmar itens de salários e despesas pontuais . Foi reforçada a necessidade de um relatório de caixa “limpo”, com foco em movimentações efetivas (entradas e saídas em espécie) sem misturas de compensações/devoluções.
O resumo financeiro de junho indicou recebimentos de R$ 68.294,28, pagamentos a fornecedores de R$ 107.049,49 e despesas de R$ 42.245,00, com impacto relevante de rescisões (R$ 7.908,82). Foram obtidos R$ 213.208,79 em empréstimos, liquidados R$ 78.735 em parcelas bancárias (Cicred e rotativo) e realizadas aplicações em cotas (Cresol R$ 1.400 e Sicredi R$ 450). A operação fechou negativa em caixa operacional, porém o mês terminou com R$ 51 mil em caixa e cerca de R$ 21 mil aplicados na Cresol, sustentando a estratégia de acumular aplicações para liquidar empréstimos.
O direcionamento final foi manter a estratégia de aplicação crescente para quitação, aprimorar o tratamento de compensações via portador específico e reduzir ruído no relatório financeiro, com alinhamento geral entre as partes e continuidade de ajustes na próxima semana.