Reunião focada em iniciar a tabulação financeira das construtoras Rossi e Rodoferr para avaliar a situação atual e apoiar decisões estratégicas. Foi definido que os lançamentos financeiros começarão imediatamente, mesmo sem a alocação inicial por obra, para agilizar o diagnóstico. A empresa enfrenta desafios significativos: um processo de recuperação extrajudicial em avaliação, um desenquadramento do SIMPLES após faturamento de R$ 7 milhões, dívidas tributárias expressivas e uma carga tributária de 19%. Decidiu-se delegar a interação operacional a Manuel (Compras) e Edson (VG), e que Aleteia solicitará urgentemente a posição consolidada de endividamento aos bancos. A empresa precisa de capital para iniciar novas obras já ganhas, como a do DENIT em Vilhena (~R$ 1 milhão).
📌 TÓPICOS DISCUTIDOS E DECISÕES
[Tabulação Financeira e Organização por Obras]
- Discussão: Iniciou-se a tabulação financeira da Rossi (junho em diante) e o lançamento de despesas da Rodoferr em uma nova ferramenta, substituindo sistemas ineficientes. A movimentação é centralizada na Cresol.
- Decisão: Iniciar os lançamentos de custos imediatamente via extrato Cresol, mesmo deixando o campo "centro de custo" (obra) em branco temporariamente. A alocação será feita posteriormente com apoio de Manuel (Compras). Os dois CNPJs serão consolidados em abas separadas.
- Obras Ativas Listadas: Colorado (UBS Natal; Sala de Recreação e Salas de aula Marcos Donadon), Vilhena (SAMU; Sala do Empreendedor; APAE), Escola Bianca e Leonardo; Corumbiara (Praça Guarajuza – finalizada).
- Dado Relevante: Há ~R$ 25 mil a receber da obra finalizada Praça Guarajuza.
- Dependência: Apoio do setor de Compras para mapear fornecedores por obra e envio dos extratos completos.
[Situação Tributária, Jurídica e Estrutural]
- Discussão: A empresa avalia recuperação extrajudicial (menor exposição). A Rodoferr foi desenquadrada do Simples Nacional (faturamento de R$ 7M) e opera no Lucro Presumido com carga de ~19%. Há dívidas tributárias e um processo judicial contra ex-funcionária.
- Decisão: Prosseguir com o levantamento financeiro para embasar a decisão de recuperação. Um novo CNPJ está sendo estruturado para otimizar a carga fiscal.
- Dependência: Conclusão da tabulação para consolidar passivos e fluxo de caixa.
[Endividamento e Renegociações]
- Discussão: Há renegociação em curso com o Sicredi e foi destacada a urgência em obter o quadro completo do endividamento da empresa junto às instituições financeiras.
- Decisão: Aleteia contatará imediatamente os gerentes de conta para solicitar os relatórios de endividamento. Qualquer avaliação de captação de recursos aguardará a visão consolidada.
- Dependência: Recebimento dos relatórios de endividamento dos bancos para tabulação.
[Novos Contratos e Desafios Operacionais]
- Discussão: A empresa ganhou um contrato relevante com o DENIT de Vilhena (~R$ 1 milhão) e outros projetos (pavimentação de Cerejeiras, obra em aldeia indígena). A gestora Aleteia relatou sobrecarga administrativa e dificuldade com a qualidade da mão de obra.
- Decisão: A interação operacional sobre lançamentos será feita diretamente entre Edson (VG) e Manuel (Compras) para otimizar o tempo de Aleteia.
- Dependência: Agendamento de uma reunião de alinhamento entre Edson e Manuel.