A reunião teve como contexto a conferência do extrato Sicoob de setembro, onde foi constatado que as classificações feitas por Cassi não salvaram e estavam inconsistentes, exigindo revisão item a item com Joyce; durante a validação foram identificadas entradas relevantes de R$ 14.300 e R$ 20.000, pró-labores, matéria-prima de marmoraria e marcenaria, combustíveis, impostos e parcela de ação trabalhista, além de cobrança de cliente com dívida total de R$ 15.000 já com termo de confissão e advogado, o que impacta a conciliação e atrasa o fechamento de setembro e o início de outubro, mês de transição do fluxo para Cassi; foi decidido concluir a tabulação conjunta, anotar o ponto de parada e acionar Cleiton e Emanuel para apoio em finanças e equipe, com encaminhamento para Cassi finalizar classificações Sicoob conta 49, Cresol, caixa físico e faturas de cartão.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. Revisão e classificação do extrato Sicoob O extrato da conta Sicoob apresentou classificações não salvas e trocadas, como água, contabilidade e matéria-prima. Isso gerou retrabalho e risco de erro no fluxo. Foi validado item a item de 11 a 30/09, com correção para matéria-prima, uso e consumo, telefone e transferências entre contas, e orientação para salvar e anotar o ponto de parada.
2. Recebimentos e cobrança de cliente inadimplente Foram confirmadas entradas de R$ 14.300, R$ 10.700 e R$ 20.000, além de cheque de cliente de R$ 6.000 liberado dia 15. Um Pix de R$ 543,10 refere-se a custas de cartório de título protestado. A dívida total é de R$ 15.000, com termo de confissão assinado e caso com advogado para ação.
3. Impostos, parcelamentos e passivo trabalhista Foram identificados R$ 526,88 de INSS parcelado, dois títulos de R$ 317,50 da DAS referentes a agosto atrasado e setembro atual, além de fatura de cartão e Simples. Parcela de R$ 1.500 refere-se a acordo trabalhista com ex-funcionário, pago via conta 49, com honorários já quitados anteriormente. Impacto direto no caixa mensal.
4. Custos operacionais, pró-labore e equipe Principais saídas foram matéria-prima de marmoraria e marcenaria, abrasivos, combustível com rateio 60% loja e 40% pró-labore, diesel, manutenção e marketing. Foram lançados pró-labores de R$ 2.000, R$ 2.060 e R$ 1.000, e adiantamentos de R$ 2.500 para dois funcionários. Queda de serviço e equipe reduzida pressionam operação.