A reunião deu continuidade ao fechamento financeiro de setembro da Espaço da Moda Boutique com foco na conciliação do Bradesco e do Sicredi/CCRED e na apuração do caixa físico. O Bradesco foi conciliado até 23/09 com saldo de R$ 13.404,03 e até 30/09 com saldo de R$ 15.869,92, restando diferença de R$ 136,44 provavelmente de entrada não identificada por uso de prints via celular na ausência de Eva. Em outubro o Sicredi/CCRED foi lançado até 08/10 com salários, Pix e movimentações de aplicação/resgate zerando o saldo em conta. Sem relatório de espécie no sistema de 01 a 30/09, foi definida planilha auxiliar de caixa e envio de extratos para concluir setembro e agendar reunião com Cleiton.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
Conciliação Bradesco Setembro Conciliação feita por prints de celular até 23/09 com saldo de R$ 13.404,03, incluindo conta de luz de R$ 408,76 e fornecedor Lamoda de R$ 111,55. Período 24 a 30/09 lançado com entradas Pix, fornecedores de R$ 3.896,31, R$ 1.800,00 de sacolas e adiantamento de R$ 100,00. Fechamento com saldo de R$ 15.869,92 e diferença de R$ 136,44. Hipótese a validar: entrada não captada. Encaminhamento: conferir com extrato normal.
Conciliação Sicredi/CCRED Outubro Lançamentos de 01 a 08/10 com vendas em cartão, Pix e tarifas, além de aplicação de R$ 1.938,94 e R$ 1.308,72 e resgates para salários como R$ 4.724,19. Executivo orientou lógica de aplicação soma e resgate subtrai no fluxo. Saldos conferidos zerando conta corrente com R$ 1,00 residual do banco. Impacto: outubro iniciado com rastreabilidade. Decisão: manter critério e seguir Bradesco de outubro após fechar setembro.
Caixa Físico de Setembro Juliana fecha caixa no sistema, mas relatório financeiro/caixas retornou apenas 4 caixas, com exemplo de R$ 630,93 de 10 a 14/09. Recebimentos incluem pouco dinheiro e crediário próprio recebido em espécie, além de Pix majoritário. Sem filtro preciso para entradas e saídas em dinheiro. Impacto: impossibilidade de fechar setembro. Encaminhamento: solicitar suporte do sistema e adotar planilha auxiliar diária.
Aplicações e Acessos Bancários Saldo de investimento Bradesco de R$ 13.453,30 em 01/09 a confirmar em extrato atualizado, Sicredi/CCRED já computado. Discutida necessidade de segundo acesso ao aplicativo para Juliana e Eva e intenção de encerrar conta Bradesco pelo fechamento da agência física. Impacto: agilidade e redução de retrabalho. Encaminhamento: providenciar autorização legal e unificar movimentação.