A reunião deu continuidade à estruturação financeira da oficina mecânica, com foco no preenchimento do fluxo de caixa a partir dos extratos bancários. Carlos conduziu a análise dos lançamentos do dia 1º ao dia 9 de julho, retomando saldos desde o dia 3, ajustando divergências causadas por lançamentos adicionais que não constavam no primeiro extrato e demonstrando como transformar movimentações bancárias em informação gerencial.
Foram classificados recebimentos via boleto, PIX, antecipação, maquininhas, depósitos bancários e dinheiro em espécie, além de pagamentos a fornecedores, contabilidade, sistema, vigilância, EPIs, alarme, mercado, ferramentas, serviços terceirizados, tarifas bancárias, IOF, cheque especial, despesas de cartório, sinistros/multas, pró-labores, financiamentos e valores ainda não identificados. O saldo inicial foi ajustado para R$ 14.270,38; em outro momento, os saldos foram conciliados em R$ 11.799,64, R$ 4.909,93 e, na análise parcial até o dia 9, em R$ 5.768,89.
A análise parcial apontou recebimentos de R$ 10.279,00 e pagamentos operacionais de R$ 10.983,00, além de R$ 2.570,00 em parcelas, R$ 1.168,00/R$ 1.168,10 relacionados a financiamento Cresol e R$ 1.395,00 pendentes de identificação. O resultado financeiro parcial foi negativo em aproximadamente R$ 8.000,00, apesar do saldo bancário positivo, evidenciando consumo da reserva inicial.
✅ Decisões tomadas:
Foi definido que o fluxo de caixa será utilizado como base de controle gerencial, sempre conciliado com o extrato bancário e com diferença zerada. As entradas serão classificadas por origem, como boleto, PIX, antecipação, maquininha, depósito e dinheiro. Compras de peças e mercadorias serão classificadas como custo de mercadoria para revenda. Pró-labores serão separados individualmente entre Deonil, Rosângela e Derli. O contrato Cresol 3369171 foi classificado como financiamento. Itens acima de R$ 1.200,00 serão tratados como imobilizado, e a parcela de ferramentas de R$ 344,80 foi direcionada para investimentos/imobilizado.
🚀 Encaminhamentos:
Rosângela deverá enviar o extrato atualizado do dia 1º até a próxima reunião, identificar depósitos em dinheiro, levantar taxas de débito, crédito, boleto e antecipação, confirmar valores pendentes, solicitar fichas gráficas dos contratos bancários e levantar contas a pagar, contas a receber e informações patrimoniais. O direcionamento estratégico é consolidar uma visão financeira confiável, capaz de demonstrar quanto entra, quanto sai, quais custos financeiros existem, quais dívidas pressionam o caixa e se a operação sustenta fornecedores, retiradas dos sócios e compromissos futuros.