A reunião teve como objetivo avançar no fechamento financeiro por meio da conferência de receitas, despesas, impostos, transferências, aplicações, saldos bancários e divergências entre extratos, planilha de controle e sistema. O trabalho foi conduzido com análise detalhada de valores, contas bancárias, classificações gerenciais e impactos retroativos em meses anteriores.
📌 Informações discutidas: foram validados grupos relevantes de despesas, incluindo pessoal em R$ 166.578,74, impostos em R$ 36.503,35, despesas variáveis em R$ 5.421,66 e despesas fixas/operacionais em R$ 51.719,08. Também foram analisadas receitas de projetos, administração de obras, rendimentos, adiantamento de R$ 5.500,00, comissão/indicação, despesas bancárias, ISS, cota capital, consórcio, imobilizado e saldos de aplicações em instituições como Cresol Evolução, Fronteira, Pioneira, Ailos e Sicredi.
Foram identificadas divergências relevantes. A principal foi de R$ 200.000,00 em aplicações/transferências entre contas, com reflexos desde abril e impacto em maio e junho, especialmente envolvendo Sabadinho/Samadim e CS. Também foi apurada diferença de R$ 200,00 em uma transferência registrada como R$ 10.200,00, quando o fechamento indicou R$ 10.000,00. Além disso, houve divergência aproximada de R$ 7.242,00 na conta Cresol Evolução e diferenças adicionais analisadas em períodos anteriores, como R$ 3.672,96, R$ 2.079,80, R$ 229,03 e R$ 155,61.
✅ Decisões tomadas: foram validados os totais dos grupos de pessoal, impostos, despesas variáveis e despesas fixas/operacionais. Foi definido ajustar os saldos das aplicações considerando a movimentação correta de R$ 200.000,00 entre origem e destino. Para fechamento, a transferência deverá ser considerada em R$ 10.000,00 até correção do lançamento divergente. Também foi definido corrigir a classificação do IRPF lançado incorretamente junto a obrigação vinculada ao INSS e reclassificar despesas de coffee break conforme a natureza correta.
🚀 Encaminhamentos: o Executivo deverá revisar lançamentos retroativos de abril, maio e junho, conferir extratos oficiais, corrigir classificações, revisar a conta Cresol Evolução e analisar a planilha do cliente com foco no mês 2 para localizar a origem da divergência. O direcionamento final é concluir a conciliação somente com lastro documental, evitando ajustes sem comprovação e preservando a confiabilidade dos saldos financeiros consolidados.