A reunião teve como foco a revisão dos lançamentos financeiros da empresa Weiss Terraplanagem, especialmente valores recebidos por cheque, movimentações realizadas em contas bancárias e controle do caixa físico. Foi analisada uma situação em que um cheque recebido pela empresa foi depositado na conta pessoal de Priscila, com parte dos valores posteriormente transferida para conta vinculada à operação e parte utilizada diretamente para pagamento de despesas da empresa.
Foram verificados extratos de contas, incluindo movimentações no Sicredi, Cresol e Sicoob, com identificação de entradas, estornos, débitos de IOF, pagamentos de empréstimos, juros de limite e depósitos realizados. O Executivo orientou que valores recebidos em conta pessoal, mas utilizados para quitar despesas empresariais, sejam registrados como entrada e saída correspondente, garantindo fechamento financeiro sem distorção de caixa.
Também foi revisado o caixa físico, com lançamentos de entradas e saídas referentes a pró-labore, prestadores de serviço, fornecedores, manutenção, salários, IPTU, frete e outras despesas operacionais. Foi identificado que o controle atual registra entradas e saídas, porém não permite visualizar com clareza o saldo diário do caixa, dificultando a conferência e a rastreabilidade financeira.
✅ Decisões tomadas:
Foi definido que o valor de R$ 4.000,00 transferido por Priscila será registrado como recebimento normal. Também foi definido que os valores pagos diretamente com recursos depositados na conta pessoal serão lançados como receita e despesa correspondente, mantendo o fechamento financeiro em zero para essas movimentações. O Executivo também habilitou o mês de julho na ferramenta de controle financeiro, ajustando saldos iniciais e zerando diferenças para início dos novos lançamentos.
🚀 Encaminhamentos:
O Executivo enviará a ferramenta de controle diário do caixa físico para que a empresa passe a registrar saldo inicial, entradas, saídas e saldo final por dia. A empresa deverá levantar e encaminhar informações sobre receitas por venda de produto/imóvel e dados da frota, máquinas, veículos e equipamentos utilizados na prestação de serviços. Na próxima semana, será iniciada a apuração do ponto de equilíbrio, definição de orçamento por despesa e estruturação de base para precificação, com foco em reduzir risco de prejuízo nos orçamentos e aumentar segurança na formação de preços.