A reunião teve como foco avançar na conciliação financeira da empresa, com revisão de extratos, cartões, cheques, boletos, Pix, marketplaces, plataformas de recebimento e contas bancárias. O trabalho concentrou-se na separação entre fornecedores, recebimentos de vendas, outras operações, despesas operacionais, despesas de equipe, marketing, imobilizado, materiais de consumo, embalagens, tarifas e movimentações entre contas.
📌 Informações discutidas: Foram analisadas movimentações vinculadas a Evolua, Vinícola Aurora, PagCerto, Casa Valduga, Magalu, Shopee, Amazon, Mercado Pago, Sicoob/Cicobi, Ailos, C6, cartão Evolu, cartão Cresol e faturas diversas. Também foram revisados cheques, boletos, compras de fornecedor, combustível, supermercado, manutenção de computadores, confraternização, alimentação da equipe, materiais elétricos, scanners, seladora, embalagens, feira no Rio Grande do Sul, adiantamento a funcionário e possível treinamento no valor de R$ 211,43.
O Magalu foi identificado como canal utilizado tanto para recebimentos de vendas quanto para pagamentos via Pix a fornecedores. Como o volume aparenta ser inferior ao de canais como Shopee, Amazon e Mercado Pago, foi discutida a possibilidade de mantê-lo agrupado no geral, salvo se a relevância financeira justificar abertura de linha própria. No Mercado Pago, foi identificado alto volume de entradas venda a venda, tornando inviável a apuração produto a produto; por isso, o tratamento será consolidado pelo valor líquido, separando retenções por garantia e liberações.
✅ Decisões tomadas: As movimentações revisadas foram classificadas entre fornecedores, outras operações, recebimentos, despesas operacionais, marketing, pessoas, materiais e itens não vinculados diretamente a fornecedor. Diferenças residuais de centavos, sem impacto relevante, serão ajustadas em fornecedor quando aplicável. Valores identificados como não pertencentes a fornecedor serão retirados da fatura, mantendo o saldo remanescente como fornecedor. O lançamento de R$ 211,43 será classificado provisoriamente como treinamento/cursos, sujeito à confirmação.
🚀 Encaminhamentos: A cliente deverá enviar extrato de conta adicional pouco utilizada e os dados do veículo adquirido, incluindo condições da compra. Também deverá iniciar a separação dos extratos do C6 e demais contas, distinguindo saídas da empresa, valores que não pertencem à empresa, tarifas e despesas operacionais. O Executivo seguirá com a conciliação de Mercado Pago, Sicoob, Ailos, cartões e transferências pendentes, priorizando o fechamento de junho para, em seguida, estruturar julho, orçamento e ponto de equilíbrio.