Estruturação do fluxo de caixa

A reunião focou na estruturação financeira da Matan, com ênfase em organizar o fluxo de caixa por natureza e separar operação de pós-operacional. Constatou-se que o controle estava incipiente até ~20 dias atrás; Milena retomou a conciliação e fechou extratos recentemente. Foi acordado fechar agosto a partir dos extratos (Sicredi, Banco do Brasil, Cresol e Mercado Pago) e validar o balancete. No Banco do Brasil, observou-se despesa de pessoal e bancária sem receitas, gerando saldo negativo de aproximadamente R$ 9,6 mil, sinalizando a necessidade de visão consolidada multibancos. Definiu-se que vendas à vista/prazo entram em receitas, compras e fretes de compra em custos, despesas fixas/variáveis segregadas, e consórcios/financiamentos em pós-operacional, para medir a viabilidade da operação sem terceiros. Decisão: o executivo lançará os extratos no fluxo, o cliente identificará natureza das saídas e ambos fecharão agosto e iniciarão setembro com rotina de acompanhamento e ajustes no sistema. Direcionamento: reunião em 03/09/2026 no primeiro horário da tarde para esclarecimentos e fechamento.