A reunião validou o fechamento de setembro após correção das entradas com o caixa físico, com CMV de 42,3% e resultado operacional positivo de R$ 11.243,92, revertido por gastos de R$ 19.773,00 com reforma e mudança de endereço. Foi identificada sobra inexistente de R$ 6.394,50 no fluxo, explicada por R$ 5.000,00 de terceiros não registrados, aluguel pago por conta pessoal e uso da caixinha Nubank, com diferença residual ajustada para -R$ 2.379,52. Decidiu-se registrar aportes de terceiros e de empresários para refletir a realidade, e foi iniciado o treinamento para Ederson assumir o fluxo de outubro com extrato Cresol e caixa físico diário.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
RESULTADO OPERACIONAL DE SETEMBRO
Setembro foi corrigido com o caixa físico e fechou com faturamento validado, CMV de 42,3% em compras de mercadorias e resultado operacional de R$ 11.243,92. Após pagamento Cresol e R$ 19.773,00 com reforma e espaço novo, o resultado ficou negativo. Causa identificada: investimento pontual na mudança. Impacto positivo, pois sem a reforma haveria lucro e já há aumento de procura.
DIVERGÊNCIA DE R$ 6.394,50 NO FLUXO
O fluxo tabulado de R$ 83.978,05 ficou R$ 5.563,08 acima do sistema de R$ 78.414,97, gerando sobra de R$ 6.394,50. Causa identificada: entradas e pagamentos fora dos extratos Stone/Cresol, incluindo recursos pessoais. Foi definido não maquiar lançamentos e rastrear cada origem para fechar o saldo real antes de avançar.
APORTES E MISTURA DE RECURSOS
Foram reconhecidos R$ 5.000,00 de terceiros da mãe de Evanilda, aluguel pago por conta pessoal e saldo de caixinha Nubank de R$ 4.097,67 usado na operação. Com os lançamentos de aportes, a diferença caiu para -R$ 2.379,52, considerada fechada. Decisão: toda entrada pessoal usada na empresa terá registro como aporte para evitar nova distorção.
TRANSIÇÃO PARA FLUXO DE OUTUBRO
Outubro iniciou com saldo transportado de R$ 2.361,81, sendo R$ 146,81 na Cresol e R$ 901,00 no caixa físico, com saldo de 01/10 conferido no extrato. Foi demonstrado o lançamento do dia 01/10 e a regra de alimentar primeiro a planilha do caixa físico. Encaminhamento: Ederson assume outubro e envolve gerente e caixa no preenchimento diário.