A reunião marcou a transição do preenchimento do fluxo de caixa da assessoria para Maira, da Trekos, com foco em conciliação bancária e transferência de saldos. Foi revisada a estrutura do fluxo desde junho, com destaque para agosto fechado com saldo de R$ 30.142,79 a partir de R$ 24.794,00 de julho, e transferências entre contas de R$ 20.000,00 com entradas e saídas iguais. O arquivo de setembro, já classificado e finalizado, não foi localizado, o que impede o envio imediato do saldo de outubro. Foi realizado treino prático com Banco do Brasil até dia 15 e Itaú até dia 04, orientando conciliação dia a dia e controle de aplicação Rende Fácil. Ficou definido que a executiva recuperará o arquivo e Maira dará continuidade ao preenchimento chamando em caso de dúvidas.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
Transição operacional do fluxo de caixa
Foi definido que Maira assumirá o preenchimento do fluxo após classificação prévia feita com a assessoria, seguindo o fluxograma do financeiro. O impacto é dar autonomia com suporte para dúvidas de classificação como material de expediente, uso e consumo e bens de pequeno valor. Foi orientado chamar a executiva sempre que houver dúvida de lançamento.
Transferência de saldos entre meses
Foi demonstrado como iniciar mês novo puxando por fórmula o saldo final anterior, como de R$ 24.794,00 de julho para R$ 30.142,79 em agosto, e detalhando saldos por conta como Sicob R$ 8.249,97 e Itaú R$ 18.245,83. O impacto é garantir rastreabilidade total. Hipótese a validar: divergência inicial no Sicob será esclarecida com arquivo válido.
Banco do Brasil e aplicação Rende Fácil
Foi treinada a conciliação do Banco do Brasil de setembro, com entradas como R$ 84,04 e R$ 505,75, IOF, salários de R$ 2.000,00, fornecedor de R$ 5.518,07 e movimentações de aplicação e resgate. O impacto é zerar a diferença diária e atualizar o saldo de aplicação corretamente, diferenciando envio para aplicação e retorno para conta.
Conciliação simplificada Itaú e Sicob
Foi orientado conciliar o Itaú pelo saldo do dia, lançando o total das entradas como R$ 1.235,86, R$ 1.406,50 e R$ 1.471,62, além de registrar saída de transferência de R$ 5.000,00 para o Banco do Brasil. Para o Sicob, com entradas e saídas, foi orientado lançar primeiro todas as saídas e depois apurar entradas pela diferença. O impacto é reduzir erro e agilizar rotina.