A reunião revisou o fluxo de setembro da Espeto's Parada Obrigatoria após divergência entre caixa físico e sistema. Foi identificado que o saldo inicial estava com valor de junho R$ 1.171 e não R$ 702, e que R$ 5.000 de pró-labore diário de R$ 200 não transitou na conta analisada por ir para conta da Vânia, elevando o faturamento via extrato para R$ 81.936. O caixa físico de R$ 13.348 foi lançado provisoriamente no imobilizado da reforma, que já tinha R$ 6.425 tabulados, zerando o caixa, mas com risco de conter pagamento de freelancers. Foi definido revisar a composição dos R$ 13.348, confirmar folha e empréstimo Cresol e enviar extratos classificados de outubro para continuidade do fluxo.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
Caixa físico de setembro O arquivo enviado continha saldo inicial de R$ 1.171 referente a junho, quando o correto era R$ 702 de 31/07 para 01/09. Foram ditados os valores diários de 01 a 30/09, totalizando R$ 13.348 de entradas físicas. Decisão: corrigir saldo inicial para R$ 702 e tabular setembro com caixa final zerado.
Faturamento e pró-labore retido O sistema indicava R$ 78.414,97 contra R$ 76.936 no controle inicial, diferença explicada pela retenção de R$ 200/dia pela Vânia antes do repasse, totalizando R$ 5.000 em 25 dias, devido ao problema com Stone. Decisão: somar R$ 5.000 às vendas e à saída como pró-labore, elevando faturamento via fluxo para R$ 81.936.
Reforma e imobilizado Com o ajuste, R$ 13.348 do caixa físico foi somado aos R$ 6.425 já tabulados via extrato como reforma, com relato de gastos com pedreiro, madeira, elétrica e período de falecimento do pai e desorganização. Hipótese a validar: parte dos R$ 13.348 pode ser pagamento de freelancers em dinheiro. Encaminhamento: revisar e reclassificar.
Folha e freelancers Agosto registrou R$ 21.755,49 com pessoal e setembro apenas R$ 9.904 via PDFs, com dois dias fechados e feriado sem pagamento, além de possível pagamento via caixa físico não registrado e dois novos registros mais Eliana. Decisão: conferir recibos assinados e confirmar valor correto para ajuste do fluxo.
Empréstimos e contas Cresol Pagamento Cresol 887 com duas parcelas restantes não localizado no extrato analisado, pois seria debitado em outra conta pessoa física de outro CNPJ em encerramento, além de lançamento de R$ 135 de empréstimo no dia 17. Decisão: solicitar ficha gráfica atualizada das contas para verificação.