A reunião teve como objetivo consolidar o fechamento financeiro de agosto da Coringa Cosméticos, revisar conciliações bancárias (Cresol, Sicredi e Nubank), classificar corretamente despesas e receitas, e orientar a formalização do controle de caixa em espécie decorrente das feiras. Houve alinhamento sobre a necessidade de extratos completos do mês, ajuste de lançamentos de utilidades e pró-labore, correção de vendas por cartão versus PIX e registro de despesas operacionais vinculadas às feiras.
No Sicredi, foram confirmados lançamentos de alimentação na feira (Terra Iguaçu), energia (Copel) alocada entre fábrica e pró-labore, e vendas por cartão e PIX, com reconciliação até 31/08. No Cresol, validou-se que o último lançamento do mês ocorreu em 20/08. No Nubank, foi identificado e registrado um estorno de troco via PIX (-R$ 15,00), com saldo final estável.
Definiu-se a implementação de rotina formal de caixa em espécie, com saldo inicial, entradas, saídas e saldo diário, além do envio dos extratos de 01/08 a 31/08 de todos os bancos e planilha de insumos com custo por grama e por embalagem padrão de compra. O direcionamento estratégico final é fortalecer a precificação e controle financeiro para suportar o comercial e a escalabilidade, reduzindo inconsistências de lançamento e integrando vendas em dinheiro das feiras ao fluxo mensal.
Tópicos discutidos e decisões
[Conciliação bancária agosto]
- Cresol: último lançamento em 20/08, saldo de R$ 6.521,78 confirmado até essa data; sem lançamentos posteriores no mês.
- Sicredi: saldo negativo em 26/08 (-R$ 1.761,67); ajustes de despesas (energia Copel) e classificação de despesas pessoais em pró-labore.
- Nubank: registro de saída por troco via PIX (-R$ 15,00); saldo final de R$ 44,20; sem novas movimentações após 22/08.
- Decisão: concluir conciliação com extratos completos e corrigir classificações (cartão vs PIX; despesas operacionais vs pessoais).
[Classificação de despesas operacionais]
- Energia Copel: parte atribuída à fábrica (R$ 131,84) e parte ao pró-labore (R$ 197,19).
- Alimentação na feira (Terra Iguaçu, R$ 27,00): classificada como despesa operacional de feiras.
- Materiais de escritório (fita dupla face): classificar em “escritório”.
- Decisão: manter segregação entre despesas operacionais e pró-labore para acurácia do DRE.
[Controle de caixa em espécie (feiras)]
- Saldo inicial de caixa em 03/08: R$ 84,50; saldo em 02/09: R$ 1.098,35.
- Necessidade de registro diário: entradas de vendas em dinheiro, saídas (troco, pagamentos) e saldo de passagem.
- Decisão: implementar rotina diária de fechamento de caixa e consolidar no fluxo mensal.
[Precificação e insumos]
- Planilha de insumos por grama existente; necessidade de incluir custo por unidade de compra (a granel) e vincular à aba de receitas.
- Objetivo: suportar comercial com precificação robusta por produto.
- Decisão: atualizar planilha com custos por grama e por embalagem padrão para dimensionamento correto das receitas.