A reunião teve como objetivo avançar na organização financeira da empresa, com foco na finalização dos lançamentos bancários do mês de junho, orientação sobre a lógica da ferramenta de controle e preparação da cliente para iniciar o preenchimento do mês de julho com acompanhamento do Executivo.
📌 Informação discutida: foi abordado o alinhamento com o pessoal do sistema da empresa, especialmente em relação ao estoque, lançamentos manuais de notas e futura criação ou adequação de contas e centros de custo. O Executivo reforçou que a estrutura de classificação financeira deve ser compreensível para a cliente e integrada ao sistema, evitando controles paralelos que aumentem trabalho operacional sem gerar solução.
A reunião concentrou-se na conferência dos extratos bancários, especialmente Banrisul e Cresol, com classificação de entradas e saídas como antecipações de cartão, vendas à vista, pagamentos a fornecedores, tarifas bancárias, IOF, juros, cheque especial, contratos, faturas de cartão, seguros, despesas particulares, manutenção e investimentos. Também foram identificados lançamentos pendentes de validação, como possíveis cheques em custódia, contratos e valores a classificar posteriormente.
Foram evidenciados pontos financeiros relevantes, como uso recorrente de antecipação de recebíveis, saldos negativos em conta, cobrança de juros, IOF, tarifas bancárias, uso de cheque especial e cobrança por adiantamento depositante quando a conta ultrapassa o limite. O Executivo explicou o impacto desses custos financeiros e orientou a cliente sobre a importância de classificar corretamente cada movimentação para compreender se houve sobra, falta de recurso e onde o dinheiro está alocado.
✅ Decisão tomada: ficou definido que o Executivo finalizará internamente o mês de junho, esclarecerá as dúvidas remanescentes e iniciará com a cliente o mês de julho, para que ela passe a ter contato direto com a ferramenta e desenvolva autonomia no preenchimento.
🚀 Encaminhamento: Mônica deverá enviar os documentos e controles pendentes, incluindo o caixa físico e os arquivos de julho, para que o Executivo possa lançar e acompanhar o preenchimento. O direcionamento estratégico é concluir a base financeira de junho, iniciar julho com participação ativa da cliente e, após o avanço do terceiro mês, evoluir para a etapa de precificação.