No contexto de revisão integrada do fluxo financeiro, Dereck apresentou lançamentos até 22/09 com divergência próxima de R$20 mil entre saídas e entradas, incluindo PIX sem crédito correspondente (R$1.200; R$3.020; R$4.220/Cresol). Paralelamente, foi identificado que custos variáveis (alimentação externa R$4.000; combustível/manutenção R$1.219) estavam como despesas fixas e que tributos reparcelados se misturavam a impostos atrasados. A liquidação de boletos no Sicredi (ex.: R$46 mil no mês) havia sido registrada como empréstimo, inflando a dívida. Impacto: leitura distorcida de liquidez, margem e pós-operacional, com sobra operacional de R$102 mil (25,5%) e pressão de R$580 mil no pós-operacional. Decisões: reclassificar variáveis; fixar pró-labore em R$15 mil com excedente como retirada; segregar impostos parcelados; reclassificar liquidações como receita negativa. Encaminhamentos: coletar extratos, validar origem dos PIX e concluir padronização do plano de contas.
Aux. Dúvidas Fluxo
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