Contexto: reunião financeira única consolidando contas a receber via crediário, integração de compras ao fluxo e atualização de setembro. Informação: Edson solicitou relatórios mensais 2026 (jan–set) por portador caixa, separados por empresa 1 e 10, com “a vencer” e “vencido”; confirmou-se controle próprio de compras só para fornecedores de mercadoria e atraso no fluxo bancário; setembro registra R$ 26.860 em recebimentos, R$ 11.090,24 em despesas e ~R$ 4.000 em fornecedores, saldo ~R$ 9.000, com Simples Nacional e juros rotativo de R$ 1.510 considerados. Impacto: sem relatórios corretos não há inadimplência mensal (%) e o atraso bancário eleva risco de cheque especial. Decisão: gerar relatórios jan–set por empresa, anexar compras e inadimplência ao fluxo “mês 9” e ajustar orçamento até dezembro. Encaminhamento: extrações por Cláudia e envio/atualização via WhatsApp para alimentar pagamentos e calendário.
Anexo ferr. compras e inadimplencia
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