Alinhamento comercial

1. Resumo Executivo

A reunião teve como objetivo principal realizar uma análise aprofundada da operação de locações, abrangendo as áreas comercial, financeira e estratégica. O foco foi validar dados financeiros, analisar o desempenho comercial, estruturar o planejamento e avaliar a estratégia de investimentos em equipamentos. Discutiu-se a necessidade de formalizar processos de prospecção em um manual comercial, analisar KPIs para definir metas e validar a estrutura completa de custos e despesas, incluindo passivos bancários e compra de participação de ex-sócios. Foi identificado um aumento expressivo no faturamento e uma margem operacional de 38%, considerada excelente. As decisões estratégicas se concentraram em adotar um novo ticket médio de referência (R$ 1.700), priorizar locações de longo prazo com menor custo operacional, condicionar novos investimentos à existência de contratos e estruturar o controle financeiro para mapear a diferença entre faturamento e recebimento.

2. Tópicos Discutidos

1. Análise e Estruturação da Área Comercial
2. Foi destacado um aumento no volume de orçamentos, reduzindo o tempo para prospecção ativa. A equipe realiza um follow-up proativo para negociar e cobrir ofertas concorrentes.
3. Gabriel enfatizou a importância de registrar todas as etapas do processo (visitas, orçamentos, follow-ups) para criar um "manual de prospecção", garantindo padronização e escalabilidade da área comercial.
4. A análise de indicadores como taxa de conversão e ticket médio será fundamental para definir metas de vendas realistas e alinhadas ao fluxo de caixa.
5. Análise de Receita e Desempenho Operacional
6. Foi realizado um ajuste no ticket médio, que subiu de R$ 960 para R$ 1.700 com base em dados mais recentes (maio).
7. O faturamento apresentou um crescimento expressivo, saltando de R$ 103.000 para R$ 153.000 e, mais recentemente (junho/julho), atingindo cerca de R$ 200.000.
8. O número de clientes atendidos variou, com uma base de 90 clientes/mês, mas chegando a 118 clientes/mês nos meses de junho e julho.
9. A rentabilidade da operação foi calculada em 38% sobre a receita, classificada como um resultado excepcional e raro no mercado.
10. Identificou-se a necessidade de mapear a diferença (desencaixe) entre o faturamento (emissão de NF) e o recebimento efetivo no caixa, para que as metas comerciais sejam baseadas no faturamento.
11. Validação de Custos e Despesas Operacionais
12. Foram revisadas e validadas todas as despesas fixas e variáveis da empresa com Rafaela.
13. Despesas Fixas: ~R$ 26.000/mês (água, luz, internet, etc.).
14. Despesas Variáveis: Confirmados custos de combustível (R$ 3.200/mês), manutenção de máquinas (R$ 8.000/mês) e impostos (R$ 7.600/mês, com tendência de aumento). Total de variáveis ~R$ 18.000/mês.
15. Folha de Pagamento e Pessoal: Custo total de ~R$ 42.000/mês, incluindo salários (Rivaldo, Luciano, novo funcionário), encargos, 13º, férias, uniformes (R$ 1.500/ano), seguro de vida (R$ 105/mês), alimentação (R$ 2.160/mês) e a retirada dos sócios (prolabore) fixada em R$ 30.000/mês para projeções.
16. Outras Despesas: Validados custos com zeladora (R$ 1.100/mês), EPIs (R$ 100/mês), despesas bancárias (~R$ 210/mês) e confraternizações (R$ 6.540/ano). Foi adicionada uma nova despesa estratégica de brindes para clientes (R$ 12.000/ano).
17. Análise de Passivos, Investimentos e Patrimônio
18. Passivos Bancários: O valor total das parcelas de empréstimos (Cresol, Sicredi) foi consolidado em R$ 29.510/mês.
19. Compra de Participação de Ex-sócios: Identificado um compromisso adicional de ~R$ 20.000/mês para compra da parte de ex-sócios (com picos de R$ 50.000), elevando os compromissos financeiros mensais para cerca de R$ 49.500.
20. Investimentos em Imobilizado: Discutiu-se um dispêndio mensal de R$ 38.000 em parcelas de equipamentos. Decidiu-se manter um orçamento fixo de R$ 25.000/mês para a compra de novos equipamentos, garantindo a modernização contínua.
21. Patrimônio: O patrimônio da loja foi estimado em R$ 1,5 milhão, com um endividamento total para quitação de aproximadamente R$ 700.000.
22. Estratégia de Investimentos e Expansão
23. Linhas de Produto: Decidiu-se descontinuar a expansão na linha de minas escaladeiras devido à complexidade operacional e focar em produtos com maior rentabilidade e menor custo, como lavadoras (contrato com BRF) e balancinhos.
24. Política de Compras: Novas aquisições de equipamentos serão condicionadas a contratos de locação de 10 a 12 meses que paguem o investimento, aproveitando condições de parcelamento direto com fornecedores (ex: 12x sem juros em feiras).
25. Estruturação Administrativa: Reconhecida a dependência operacional em Rafaela e Jonas. Avaliou-se a contratação de um apoio administrativo, viabilizada pelo fechamento de novos contratos (ex: Rio Verde).

3. Próximos Passos

1. Gabriel irá refinar e consolidar o modelo financeiro, integrando faturamento, recebimentos, desencaixe médio, impostos, despesas e todos os compromissos financeiros.
2. Rafaela e Jonas devem validar os dados históricos de clientes e ticket médio de maio a julho, além de mapear integralmente os compromissos com ex-sócios.
3. A equipe comercial (Jonas e Rafaela) deve iniciar o registro formal de todas as atividades comerciais para estruturar o funil de vendas e o manual de prospecção.
4. A equipe de executivos BG, junto a Jonas e Rafaela, elaborará a "Política de Prospecção" (manual comercial).
5. Avaliar a necessidade de reforço de equipe para suportar o aumento de locações e planejar a contratação de um apoio administrativo para Rafaela.
6. Negociar e tentar fechar o contrato de lavadoras com a Rio Verde.
7. Edson deve fornecer o balancete e o levantamento detalhado de patrimônio e endividamento.

4. Painel Executivo

1. Itens de Ação:
2. Consolidar modelo financeiro com desencaixe recebimento × faturamento.
3. Validar ticket médio (R$ 1.700) e volume de clientes (maio–julho).
4. Detalhar cronograma e valores da compra de participação de ex-sócios.
5. Estruturar método de registro de atividades comerciais (Jonas/Rafaela).
6. Desenvolver o manual da política de prospecção.
7. Fechar contrato de lavadoras com Rio Verde.
8. Avaliar e orçar reforço de equipe para suportar crescimento.
9. Provisionar R$ 1.000/mês para brindes a clientes.
10. Levantar balancete, patrimônio e endividamento detalhado.
11. Decisões Chave:
12. O ticket médio de referência para o planejamento é de R$ 1.700.
13. As metas comerciais serão pautadas em faturamento, não apenas em recebimento.
14. A criação de um manual do processo comercial é prioritária para padronização e escalabilidade.
15. O valor de referência para a retirada mensal dos sócios (prolabore) será de R$ 30.000.
16. O orçamento mensal para novos equipamentos será fixado em R$ 25.000.
17. A expansão da linha de minas escaladeiras será descontinuada.
18. Novas compras de equipamentos serão condicionadas a contratos de 10-12 meses que paguem o ativo.
19. O investimento em brindes para clientes será de R$ 12.000/ano.