No sexto mês do projeto iniciado em maio, a reunião validou as políticas financeiras da La Herencia antes da apresentação final e do planejamento estratégico 2027 com Mateus. Marli confirmou precificação com ferramenta de markup desenvolvida em agosto com Mateus e Eric, já em uso para restaurante e congelados, com inadimplência desprezível fora do cálculo. Pagamentos seguem programação quinzenal centralizada por Marli e recebimentos por carteira VIP de fichas semanais, quinzenais e mensais com cobrança padronizada. Foram esclarecidas dúvidas do fluxo de setembro sobre caixa físico e cartões PJ de produção, incluindo faturas de R$ 2.846,81 e R$ 1.203,00, e decidiu-se que Joyce fecha setembro e Marli carregará outubro no modelo da assessoria, ficando pendente o envio dos extratos complementares.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
POLÍTICA DE PAGAMENTOS
Marli centraliza o financeiro e programa pagamentos a cada 15 dias, liquidando boletos às segundas ou segundas e quartas/quintas, extras toda segunda e salários no 5º dia útil. Modelo reduz acompanhamento diário, privilegia fluxo virtual banco-cartão e sustenta-se em agenda rigorosa. Validado como adequado, sem necessidade de mudança, será registrado no manual final.
POLÍTICA DE RECEBIMENTOS
Empresa opera com carteira VIP de fichas para bancos e empresas, com recebimentos semanais, quinzenais e mensais via Pix e cartão. Marli soma fichas no fim do mês, cobra funcionários públicos entre dias 25-27 e privados até o 5º dia útil e usa previsão para liberar compras com Ivan. Inadimplência irrelevante, excluída do markup, sem antecipação de cartão.
PRECIFICAÇÃO VALIDADA
Precificação não havia sido enviada à Joyce, mas Marli confirmou que foi desenvolvida em agosto com Mateus e Eric. Ferramenta de markup e receitas atende as duas ramas, restaurante local e congelados, e já está em uso diário. Status atualizado para concluído, sem pendência, compondo o manual final.
CONCILIAÇÃO FLUXO SETEMBRO
Esclarecido que coluna azul controla caixa físico e saldos batem com extratos, com saldo final guardado para pagamentos dos dias 1-2. Cartões PJ Sicobi, como faturas de R$ 2.846,81 e R$ 1.203,00, são integralmente produção. Faltam extrato Ccred após dia 14 com parcela do dia 25 e Sicobi Ivan segunda quinzena. Definido fechar setembro e Marli carregar outubro.