A reunião focou na organização financeira para validar o caixa físico e o DRE de agosto e preparar conciliação antes de encontro técnico com Cleiton. Constatou-se CPV de R$ 116 mil, entradas de R$ 342 mil e saídas de R$ 363 mil (diferença R$ 20.816), além de divergência de aproximadamente R$ 55 mil entre total bancário (R$ 78 mil) e sistema (R$ 133 mil). Estornos, notas canceladas e transferências não registradas no caixa físico afetam a confiabilidade e a formação de preços. Decidiu-se padronizar o controle de espécie/cheques separado dos meios eletrônicos e desmembrar despesas agregadas. Encaminhamentos: extrair relatório por espécie/cheque, estruturar planilha diária, investigar lançamentos específicos e consolidar custo vs venda de janeiro a agosto.
Fluxo de caixa e divergência sistema vs bancos
Foi identificada diferença de ~R$ 55 mil entre entradas bancárias (R$ 78 mil) e o total do sistema (R$ 133 mil). Impacto: risco de fluxo incompleto para decisões operacionais. Hipótese a validar: crédito de cliente de R$ 30.417,63 não representa entrada efetiva. Encaminhamento: extrair relatório por espécie/cheque e mapear itens que não afetam caixa.
Caixa físico (espécie e cheques)
Dia 1 exemplificado: saldo inicial R$ 10.000; recebimentos R$ 3.500; pagamentos R$ 2.065; saldo final R$ 11.435. Impacto: base de conciliação diária. Causa identificada: ausência de lançamento de depósitos/saques no caixa físico. Encaminhamento: registrar “depósito saída” e “saque entrada” e separar dos meios eletrônicos.
DRE agosto e CPV
CPV registrado de R$ 116 mil; entradas R$ 342 mil; saídas R$ 363 mil; diferença R$ 20.816. Impacto: pressão de caixa e risco na precificação/markup. Hipótese a validar: efeito de notas canceladas na conciliação vendas líquidas vs CPV. Encaminhamento: relatório custo vs venda de jan–ago.
Despesas operacionais e classificação
Energia R$ 528, internet R$ 259,70, SGBR implantação R$ 750 e mensalidade R$ 270, seguro R$ 269,36, honorários R$ 395 (dinheiro). Impacto: necessidade de classificação por natureza e forma de pagamento. Decisão: desmembrar SESG R$ 1.241,83 (associação, plano de saúde, Serasa, certificado).
Estornos e lançamentos duplicados
Estornos automáticos e reemissão de notas confundem entradas/saídas; caso de R$ 504 como entrada e saída. Impacto: perda de rastreabilidade e conciliação diária. Hipótese a validar: uso de maquininha de outra empresa. Encaminhamento: orientar emissão correta de notas e investigar o lançamento.