Contexto: primeira sessão operacional para estruturar o fluxo de caixa da Maker Conexões/Aquafox, com uso de Banco Inter (pagamentos), Banco Cora (recebimentos/cartão) e C6 Bank, integrando dados ao e-Gestor. Informação: saldo Inter em 30/09 de R$ 5.753,02; divergência corrigida no dia 07/10 com saldo conciliado de R$ 5.479,91; necessidade de conciliar a saída de R$ 2.075,00 do Inter com a entrada correspondente no Cora; classificação de despesas (e-Gestor R$ 173,72, fretes R$ 2.366,74) e investimentos (depósito R$ 1.770,00; ar-condicionados ~R$ 11.000). Impacto: sem extratos completos, a tabulação e decisões ficam postergadas; conciliação intercontas evita diferenças artificiais. Decisão: separar matéria-prima vs. mercadoria para CMV e classificar investimentos; usar relatórios do e-Gestor na conciliação. Encaminhamento: Lidiane enviará extratos e relatórios para consolidar fluxo de 01–07 e fechar pendências.
Tabulação Fluxo
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