O encontro consolidou compras e faturamentos das coleções de primavera e alto verão, confrontou o contas a pagar com o orçamento. Apurou-se cerca de R$ 553 mil a faturar na primavera, além de R$ 397–400 mil já faturados e lançados no contas a pagar, totalizando aproximadamente R$ 950 mil em compromissos com fornecedores até novembro, com DDA até 02/10. Esse montante diverge do orçamento que previa R$ 84 mil/mês por seis meses (R$ 504 mil).
Houve checagem de vendas de junho: sistema indica R$ 252 mil brutos, mas uma operação de showroom de R$ 88 mil e descontos de campanhas ajustaram o faturamento líquido para R$ 170–180 mil. O fluxo de caixa de maio mostrou déficit operacional de R$ 22.704, coberto por aportes dos sócios de R$ 66 mil; pagamentos de empréstimos somaram R$ 28.250, com prejuízo próximo de R$ 50 mil no período.
O estoque total foi estimado em R$ 2 milhões (R$ 1,46 milhão em loja + R$ 550 mil a faturar), com inconsistências pontuais no cadastro por marcas, porém totais confiáveis.
O impacto de empréstimo recente (R$ 290 mil com abatimento de R$ 100 mil na conta garantida; líquido R$ 190 mil já consumido; saldo ~R$ 30 mil; parcela mensal R$ 50 mil) reforça a necessidade de consolidar extratos, revisar cronograma financeiro e negociar com fornecedores. Direcionamento final: controle rigoroso de entrada de mercadorias, validação de saldos por fornecedor, execução de promoções e revisão do plano de pagamentos, com atenção ao risco de queda de vendas por falta de novidade em março/abril.
Tópicos discutidos e decisões
[Consolidação de compras e faturamentos]
- Primavera: R$ 553 mil a faturar; R$ 397–400 mil já faturados; total ~R$ 950 mil até novembro (DDA até 02/10).
- Inclusões relevantes: NV exclusividade R$ 80 mil e Open R$ 50 mil antigos.
- Decisão: validar saldos por fornecedor no sistema, confirmar itens em trânsito (ANV) e cronograma por marca até novembro.
[Orçamento vs capacidade de pagamento]
- Orçamento: R$ 84 mil/mês por 6 meses (R$ 504 mil) vs compromissos ~R$ 950 mil.
- Linearidade estimada de ~R$ 160 mil/mês a fornecedores; despesas médias ~R$ 80 mil/mês.
- Decisão: revisar plano de pagamentos e priorizar negociações com fornecedores elegíveis.
[Negociações com fornecedores]
- New Balance: representante sinalizou cancelamento de 30–40% do pedido; pendente formalização.
- Open: potencial devolução de R$ 50 mil; sem autorização confirmada.
- Decisão: acionar NV para formalizar percentual e valor; solicitar autorização formal à Open.
[Marcas e pedidos específicos]
- Compras listadas: Open R$ 112 mil (não faturado), Osclen R$ 80 mil, BO R$ 80 mil, MOB R$ 24 mil, Carrano R$ 35 mil; volumes relevantes em Animale, NB e Open.
- Cadastro por marcas com inconsistências pontuais; totais de estoque considerados corretos.
- Decisão: consolidar por marca com status (faturado/a faturar) e datas; usar relatório vigente como base.
[Performance de vendas e fluxo]
- Junho: R$ 252 mil brutos; líquido real R$ 170–180 mil após ajustes e descontos (total descontos ~R$ 134 mil).
- Maio: déficit operacional de R$ 22.704; aportes de R$ 66 mil; pagamentos de dívidas R$ 28.250; saldo final positivo de R$ 13 mil; prejuízo próximo de R$ 50 mil.
- Decisão: considerar faturamento líquido de ~R$ 170 mil para análise; recalcular projeções de caixa.
[Empréstimo e conta garantida]
- Captação R$ 290 mil; abatimento R$ 100 mil na conta garantida; líquido R$ 190 mil consumido em junho; saldo ~R$ 30 mil; parcela mensal R$ 50 mil.
- Necessidade de vendas ~R$ 395 mil/mês para empatar sem novas compras, considerado inviável.
- Decisão: acelerar consolidação de extratos e fluxo de caixa; estruturar mitigação de caixa via promoções e negociações.