A reunião integrou ajuste da conciliação bancária Cresol, padronização de classificações e validação das despesas médias para estruturar orçamento e ponto de equilíbrio. Informação: foram identificadas divergências por créditos ausentes (ex.: PIX e cheque), lançamentos manuais indevidos e saques sem registro no fluxo; referência confirmada de saldo de setembro em R$ 72.100,89 e saldo do dia 2 em R$ 69.438,39. Impacto: distorção do caixa, atraso no cálculo do ponto de equilíbrio e risco em decisões como contratação. Decisão: conciliar estritamente pelo extrato, padronizar taxas de maquininha em “Taxas – cartão” e separar banco, cartões e caixa físico por etapas. Encaminhamento: concluir conciliação de outubro zerando diferenças, consolidar despesas dos dois primeiros meses e, então, calcular o ponto de equilíbrio e a necessidade mínima de entrada de caixa.
Processos Financeiros
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