A sessão prática focou em guiar Esther na conciliação financeira de julho para a empresa, Zelosa, utilizando uma planilha de controle. O processo serviu tanto para executar as tarefas quanto para treinar a cliente na metodologia do preenchimento do fluxo de caixa. Para a Zelosa, ajustou-se a estrutura do fluxo, partindo de um saldo de R$ 131.986, e foi identificada a necessidade de extratos bancários completos (entradas e saídas), pois os documentos iniciais eram faturas. Para a Sicoob Centro, a conciliação foi concluída com o lançamento de salários (R$ 39.103,04) e diárias (R$ 1.090,00). Em seguida, iniciou-se a Sicoob Uni, validando o saldo inicial de R$ 1.796,55 e registrando receitas de R$ 77.903,29. Durante os lançamentos, um erro de digitação (R$ 13.200 em vez de R$ 1.320) foi identificado e corrigido. Movimentações significativas incluíram uma transferência de R$ 60.000 para a Cresol e o rateio de uma parcela de veículo (R$ 4.036,14). Foi estabelecida uma rotina de lançamentos diários para evitar acúmulo de tarefas e garantir a precisão dos dados.
Processos Financeiros
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