ATA DE REUNIÃO – CONCILIAÇÃO FINANCEIRA E ORGANIZAÇÃO DE CONTROLES
1. Resumo Executivo
A reunião teve como objetivo realizar a continuidade da organização financeira da empresa, com foco na reconciliação dos extratos bancários, conferência da planilha de caixa e atualização dos controles referentes ao fechamento do mês de junho.
Durante o encontro foram revisadas as movimentações realizadas entre os dias 26 e 29 de junho de 2026, contemplando:
- Conta bancária Sicoob;
- Caixa diário;
- Ajustes de lançamentos;
- Seguro de empréstimo;
- Planilha de endividamento.
O principal avanço da reunião foi a regularização dos lançamentos do banco Sicoob até o dia 29/06/2026 e atualização do caixa diário.
Também foram identificadas algumas pendências para conclusão do fechamento mensal:
- Validação de saldos bancários;
- Ajuste da planilha de endividamento;
- Identificação completa de algumas saídas;
- Preparação dos controles para início de julho.
2. Reconciliação de Extratos Bancários
2.1 Revisão Banco Sicoob
Foi realizada a análise das movimentações bancárias do período entre:
27/06/2026 e 29/06/2026
Foram conferidos:
- Entradas financeiras;
- Ajustes bancários;
- Pagamentos via boleto;
- Tarifas e encargos.
2.2 Movimentações Identificadas
Entradas registradas:
| Valor |
| R$ 120,00 |
| R$ 175,00 |
| R$ 135,00 |
| R$ 10,00 |
| R$ 100,00 |
Saídas identificadas:
- Pagamentos realizados via boletos;
- Movimentações operacionais.
3. Ajuste de Seguro de Empréstimo
Durante a conciliação foi identificada uma diferença relacionada ao lançamento de:
Seguro de empréstimo – R$ 54,95
O valor estava impactando o fechamento bancário.
Após identificação:
- O lançamento foi ajustado;
- O fechamento foi regularizado.
4. Saldos Bancários Identificados
Durante a conferência foram identificados os seguintes saldos:
Conta 1
Saldo:
R$ 1.479,19
Conta 2
Saldo informado:
R$ 5.787,13
Pendência de Validação
Necessário confirmar:
- A qual instituição cada saldo pertence;
- Se ambos estão conciliados;
- Se existem outras taxas ou movimentações pendentes.
5. Revisão do Caixa Diário
Foi realizada a conferência do caixa físico referente ao período:
25/06/2026 a 29/06/2026
5.1 Movimentações Registradas
25/06
Entrada:
R$ 26,65
26/06
Entrada:
R$ 128,00
27/06
Entradas:
R$ 14,90
Saída:
R$ 55,00
Referente a pagamento de mercadoria.
28/06
Sem movimentação registrada.
29/06
Entrada:
R$ 298,70
Saída:
R$ 408,00
Referente a mercadoria.
6. Resultado do Caixa Físico
Após os ajustes realizados, foi identificado:
Saldo operacional do caixa: R$ 304,45
Também foi apontado um ajuste adicional de:
- R$ 55,00
relacionado à apuração do período.
Os registros do caixa foram atualizados até:
29/06/2026
7. Organização das Planilhas e Controles
Durante a reunião foi analisada a estrutura das planilhas financeiras.
7.1 Planilha de Endividamento
Foi identificado que a planilha de endividamento necessita de ajuste de período.
Situação atual:
- Informações migradas do mês de maio;
- Necessidade de atualização para o período atual.
Foi informado que falta apenas:
Último lançamento de endividamento
para conclusão.
8. Próximos Passos Financeiros
Após conclusão dos ajustes de junho, o planejamento será:
- Finalizar fechamento do mês;
- Validar todos os saldos;
- Corrigir pendências;
- Abrir controles financeiros de julho.
9. Plano de Ação
| AçãoResponsávelPrazo | ||
| Ajustar planilha de endividamento para período atual | Responsável financeiro | Próxima etapa |
| Finalizar lançamentos de junho até 29/06 | Equipe financeira | Próxima semana |
| Confirmar lançamento do seguro de empréstimo | Equipe financeira | Próxima conferência |
| Preparar abertura financeira de julho | Consultoria/Empresa | Após fechamento junho |
| Validar saldos bancários de R$ 1.479,19 e R$ 5.787,13 | Empresa | Próxima reunião |
| Identificar último lançamento de endividamento pendente | Empresa | Próxima etapa |
| Anexar comprovantes de boletos e compras de mercadoria | Empresa | Próxima conferência |
| Revisar possíveis taxas bancárias adicionais | Empresa/Consultoria | Próxima etapa |
| Garantir acesso estável aos arquivos compartilhados | Empresa | Imediato |
10. Pontos de Atenção
1. Conciliação Bancária Completa
Apesar da evolução dos lançamentos, ainda é necessário garantir que todos os saldos estejam devidamente conciliados.
2. Controle de Endividamento
A planilha precisa refletir a realidade atual para permitir:
- Visualização das parcelas;
- Planejamento de caixa;
- Análise de capacidade de pagamento.
3. Documentação das Saídas
Recomenda-se manter comprovantes relacionados a:
- Boletos;
- Compras de mercadorias;
- Taxas bancárias.
Objetivo:
Garantir rastreabilidade financeira.
11. Considerações Finais
A reunião avançou na organização dos controles financeiros, principalmente com a atualização das movimentações bancárias e do caixa físico.
O fechamento do mês de junho está próximo da conclusão, porém depende da finalização de alguns ajustes.
As próximas etapas devem priorizar:
- Concluir a conciliação bancária;
- Validar todos os saldos;
- Atualizar o controle de endividamento;
- Iniciar julho com informações financeiras organizadas.
A continuidade desse processo permitirá maior confiabilidade dos dados e melhores condições para tomada de decisão financeira.