A reunião consolidou a evolução da assessoria financeira da empresa, com foco no fechamento de junho, classificação de movimentações, análise de resultado, saldos bancários, antecipação de recebíveis, uso de aplicações, pró-labore, endividamento e implantação da ferramenta de controle financeiro. Também houve orientação executiva sobre o desligamento de uma colaboradora, tema sensível pela existência de vínculo pessoal e desgaste na relação profissional.
📌 Informações discutidas: O fechamento de junho indicou receita total aproximada de R$ 81 mil, sendo cerca de R$ 17 mil vinculados a espetáculo/evento e R$ 64 mil à atividade recorrente. Foram identificados cerca de R$ 45 mil em despesas operacionais, fixas, variáveis, impostos, folha, terceiros, despesas bancárias e demais gastos, além de aproximadamente R$ 2 mil em fornecedores. Sem considerar o evento, a operação apresentou sobra operacional aproximada de R$ 16.355, equivalente a cerca de 25% da receita. Após parcelas, investimentos, empréstimos Cresol e Caixa e cota capital, o resultado de caixa permaneceu positivo, levando a saldo final conciliado de R$ 59.933,44, distribuído entre contas e aplicações.
Foram revisadas movimentações específicas: Pix de R$ 3.775,00 em 18/06, tratado como transferência entre contas vinculadas ao espetáculo; Task Net Tecnologia de R$ 527,28, classificado como sistema; despesa de R$ 407,00 com ME Sistemas de Gestão, esclarecida como curso/treinamento para professoras em Joinville; marketplace de R$ 397,87, classificado como uso e consumo; e DAS de R$ 537,33, não pago dentro de junho e quitado posteriormente em julho. Também foram discutidos recebimentos por boleto Cresol, Pix, Nubank, conta particular, aplicações, rendimentos financeiros e separação entre operação recorrente, evento e receitas não operacionais.
✅ Decisões tomadas: Foi confirmado o fechamento de junho sem diferença de conciliação. O DAS de R$ 537,33 será registrado como obrigação não paga em junho e paga em julho. A despesa de R$ 407,00 será classificada como cursos e treinamentos; a compra de R$ 397,87 como uso e consumo; e o Pix de R$ 3.775,00 como transferência entre contas. Também foi definido que os recursos do evento serão controlados separadamente da operação regular e que a cliente iniciará o uso da ferramenta de controle financeiro a partir dos dados de julho. No tema de pessoas, a cliente confirmou o desligamento da colaboradora, com acerto previsto para 10/07/2026 pela manhã.
🚀 Encaminhamentos: A cliente deverá enviar os extratos de julho para estruturação inicial da ferramenta. O Executivo organizará o mês, enviará a ferramenta e acompanhará o fechamento conjunto do segundo mês, com expectativa de maior autonomia da cliente a partir do terceiro mês. Também será necessário verificar taxas de maquininha, antecipação de recebíveis, custos de boletos e alternativas de aplicação automática ou liquidez imediata para rentabilizar saldos parados.