A reunião teve como objetivo revisar extratos bancários, identificar divergências entre contas da empresa e contas pessoais vinculadas à operação, fechar movimentações do mês anterior e preparar a base para elaboração do ponto de equilíbrio, orçamento e implantação do controle financeiro de julho em diante.
Foram identificadas movimentações relevantes entre contas da Metalúrgica Provincia, MEI, contas pessoais, Mercado Pago, Itaú, Cresol, Santander e conta do Éder. Parte das entradas inicialmente classificadas como transferências foi esclarecida como recebimento de boletos em conta Cresol antiga, ainda ativa por existirem boletos pendentes de recebimento, estimados em aproximadamente R$ 2.500 por mês.
A cliente reconheceu a complexidade e baixa rastreabilidade do fluxo financeiro atual, com uso de múltiplas contas, transferências entre contas para cobertura de necessidades pontuais, valores oriundos de cofrinho do Mercado Pago, resgate de capitalização no Santander e pagamentos a funcionários. Também foi confirmado que há endividamento em aberto, incluindo renegociação de rotativo no Itaú, cartão de crédito a negociar e parcela pendente de empréstimo no Mercado Pago.
Como encaminhamento, ficou definido que a cliente enviará o extrato/cartão de crédito pendente ao chegar na empresa. O condutor finalizará o fechamento do mês, montará o ponto de equilíbrio e o orçamento para validação na próxima semana, além de conferir o endividamento já informado e orientar o preenchimento da ferramenta financeira a partir de julho.
O direcionamento estratégico final foi reduzir a quantidade de contas, documentar melhor as movimentações, encerrar contas desnecessárias após conclusão dos boletos pendentes e estruturar uma rotina de registro contínuo para evitar perda de rastreabilidade e melhorar a gestão de caixa da empresa.