reunião teve como objetivo revisar o fluxo de caixa da empresa Imagine Festas, conduzindo a cliente Lilian no correto preenchimento da ferramenta financeira a partir dos extratos e movimentações dos meses de maio, junho e início de julho. O Executivo Carlos acompanhou os lançamentos, esclareceu dúvidas sobre classificação de despesas, retiradas de sócia, saldos bancários, transferências e tratamento de valores pagos em situações específicas.
📌 Informações discutidas: Foram analisadas receitas separadas entre eventos e locações, despesas como água, software, assessoria, combustível, publicidade, materiais de uso e consumo, bens de pequeno valor, despesas bancárias e movimentações pessoais realizadas a partir da conta da empresa. Também foi discutida a necessidade de separar corretamente o pró-labore das retiradas adicionais, especialmente quando há pagamentos acima do valor mensal programado.
Um dos pontos centrais foi a orientação para registrar dois PIX realizados pela cliente para pessoa física, nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 2.100,00, como retirada de sócia, mantendo o pró-labore previsto separado. O Executivo reforçou que essa distinção permite avaliar se a empresa está cumprindo sua programação financeira ou se está sendo descapitalizada por retiradas não previstas.
Também foram esclarecidas dúvidas sobre lançamentos de webcam em bens de pequeno valor, serviços gráficos e descartáveis como material de uso e consumo, além de uma TED realizada pela Cresol para regularização de uma conta bancária pessoal junto ao Banrisul. A orientação foi observar sempre a finalidade final do pagamento, eliminando intermediários quando houver repasses por contas de terceiros.
✅ Decisões tomadas: Ficou definido que Lilian finalizará os ajustes do fluxo de caixa, incluindo observações sobre despesas não pagas no mês, como energia elétrica, e enviará a planilha atualizada pela plataforma. Carlos utilizará os dados reais de maio e junho para construir o orçamento oficial da empresa, substituindo o projetado inicial feito anteriormente com base em apenas um mês.
🚀 Encaminhamentos: Na próxima reunião, será validado o orçamento construído com dados reais e poderá ser iniciado o desenvolvimento de políticas financeiras, como pagamento, recebimento e cobrança. A cliente também foi orientada a manter a atualização do fluxo de caixa semanalmente, dado que a movimentação da empresa é enxuta e não exige lançamentos diários.