A reunião, conduzida por Carlos, consolidou o fechamento financeiro da X - Mais Gráfica, revelando uma receita de R$ 126 mil em agosto após a reclassificação de depósitos em espécie/cheque que eram erroneamente tratados como "transferências". Com custos de fornecedores de R$ 70 mil e despesas estruturais de R$ 73 mil, o déficit operacional de R$ 18 mil foi coberto por captações bancárias (R$ 237 mil), que também serviram para pagar R$ 196 mil em parcelas de dívidas. Apesar de uma sobra de caixa no mês, a conta encerrou em -R$ 4,14 devido ao saldo inicial negativo de -R$ 32 mil. A análise também destacou um empréstimo informal de R$ 30 mil com juros mensais de R$ 1.500. Como encaminhamentos, foram solicitados os detalhamentos de cartões, contratos de empréstimo (Pronampe) e o mapeamento do fluxo de Ordens de Serviço (OS) para melhorar o controle.
Fechamento Financeiro
Escrito por
em