A pauta consolidou a situação de financiamento com Desenvolve SP, obstáculos de garantias/carta de fiança, estrutura de custos e endividamento, projeções de receita e ponto de equilíbrio, além de ajustes organizacionais e de processos. A exigência de carta de fiança (custo ~4% e garantias de 80–100%) mostrou-se inviável; decidiu-se buscar alternativas sem fiança e avançar em renegociação/alongamento de dívidas para reduzir a parcela mensal (~R$ 137 mil) visando ~R$ 80 mil.
Operacionalmente, a margem gira entre 15% e potencial de 25% com recebimentos previstos; a receita recente foi ~R$ 733 mil, com CMV controlado e despesas operacionais em ~R$ 585 mil. O ponto de equilíbrio foi citado entre ~R$ 496 mil (operacional) e ~R$ 696 mil (ajustado). O fluxo de caixa está pressionado pelo serviço da dívida e atrasos da Sabesp (~R$ 2 milhões a receber); encaminhou-se negociar recebimentos mensais contínuos (âncora R$ 300 mil; mínimo R$ 150 mil) para recompor liquidez.
Decidiu-se manter por ora o preço do composto em R$ 300/t, com estudos de cenário para R$ 320–350/t em set–nov. A tesouraria priorizará resgates de aplicações com mais de 30 dias para mitigar IOF no uso de giro (~R$ 300 mil). Estruturalmente, haverá promoções internas e revisão de POPs para padronização e eficiência. Direcionamento final: consolidar fluxo, renegociar passivos, estruturar recebíveis da Sabesp e calibrar precificação para cobrir serviço da dívida sem comprometer caixa.
Tópicos discutidos e decisões
[Financiamento Desenvolve SP e garantias]
- Solicitação de R$ 3,5–3,7 milhões; carência 3 anos; prazo ~10 anos
- Carta de fiança inviável: custo ~4% (Itaú) e garantias de 80–100%
- Decisão: buscar alternativas sem carta de fiança e revisar condições com bancos
[Estrutura de dívida e capacidade de pagamento]
- Parcela bancária ~R$ 137 mil/mês vs. sobra operacional ~R$ 100 mil/mês
- Endividamento total ~R$ 4,79 milhões; proposta de alongar ~R$ 3 milhões para parcela ~R$ 80 mil
- Decisão: preparar plano de renegociação e consolidar cenários comparativos
[Receitas, precificação e composição]
- Receita recente ~R$ 733 mil; metas mensais R$ 750–950 mil (R$ 9–11,4 mi/ano)
- Compostagem: ~670 t/mês; preço atual R$ 300/t; custo ~R$ 200/t
- Decisão: manter R$ 300/t agora; simular R$ 320 e R$ 350/t (set–nov)
[Ponto de equilíbrio e projeções 2026–2027]
- Ponto de equilíbrio citado: ~R$ 496 mil (operacional) e ~R$ 696 mil (com ajustes)
- Projeção de R$ 4,4 milhões até o fim de 2026 com margem potencial de 25%
- Decisão: atualizar modelo após fechamento de agosto e dados segmentados
[Sabesp – recebíveis e negociação]
- A receber ~R$ 2 milhões; atrasos recorrentes de autorização/faturamento
- Estratégia: recebimentos mensais contínuos R$ 150–300 mil/mês por ~12 meses
- Decisão: enviar proposta e negociar cronograma com gerente regional
[Insumos e operação de compostagem]
- Pátio previsto limpo em ~20 dias; sazonalidade com chuvas
- Compra de bagaço: 2.000 t a R$ 125/t (R$ 250 mil) + frete R$ 70/t; estoque até abril
- Decisão: escalonar compras; próxima parcela em setembro e suspender novas até abril
[Gestão de caixa e aplicações]
- Aplicações ~R$ 800 mil (+ ~R$ 408 mil citados); uso de giro ~R$ 300 mil
- Decisão: resgatar aplicações >30 dias para mitigar IOF; sem novas captações no curto prazo
[Estrutura organizacional e processos]
- Promoção de auxiliares a responsáveis; reforço de dois desenvolvedores
- Necessidade de atualizar POPs e manuais detalhados
- Decisão: revisar POPs e formalizar indicadores de desempenho