A reunião tratou das dúvidas de Daiane no preenchimento do fluxo de caixa de setembro e outubro, com foco na conciliação da aplicação Cresol. Foi identificado que o resgate de R$ 7.750 para pagamento de prestadores foi lançado como crédito e que o saldo inicial estava subavaliado por falta de rendimentos e IRRF, distorcendo o saldo final. Foi corrigido o saldo inicial de agosto para R$ 55.275,51, ajustados rendimentos, IRRF, aplicações e resgates, zerando setembro em R$ 73.678,84 e conciliando outubro. Foi definida a organização do pró-labore fixo e o encaminhamento de manter o fluxo em dia durante a viagem com nova reunião na semana seguinte.
📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
1. Conciliação do saldo da aplicação
O saldo inicial da aplicação estava menor que o extrato, pois rendimentos não haviam sido contabilizados desde agosto. Foi corrigido o saldo de agosto para R$ 55.275,51, com reflexo em setembro. Impacto direto na confiabilidade do saldo final. Decisão de sempre transportar o saldo final anterior como inicial do mês seguinte.
2. Tratamento de resgates, rendimentos e IRRF
O resgate de R$ 7.750 para pagar terceirizados estava como crédito, como se fosse receita. Foi esclarecido que resgate apenas reduz a aplicação na linha 307, sem ser faturamento. Rendimentos de R$ 243,41 em outubro e IRRF de R$ 13,69 + R$ 41,08 foram lançados corretamente. Causa identificada: classificação incorreta.
3. Transferência entre contas e aluguel
Foi identificada transferência de R$ 1.000 da Cresol para Sicob para pagar aluguel de R$ 1.057,28, com diferença de saldos de R$ 9,90. Foi orientado lançar R$ 1.000 como transferência entre contas e o valor real do Pix como aluguel. Impacto na conciliação bancária. Encaminhamento de centralizar o boleto na Cresol.
4. Organização do pró-labore fixo
Daiane propôs retirar valor fixo dia 10, estimado em R$ 12.000, da jurídica para física, mesmo que precise resgatar da poupança, para eliminar saques picados. Impacto positivo na separação pessoa física e jurídica. Recomendação validada pela executiva como forma de preparar a empresa para escalar com mais obras.