Contexto: a reunião consolidou a revisão do fluxo de caixa, conciliando bancos, caixa físico e múltiplas empresas (François, Marina). Informação: foram identificados três problemas centrais — ruptura de fórmulas por sobreposição manual de totais, lançamentos de depósitos como receitas em vez de transferências e mistura de despesas/receitas entre empresas. Impacto: divergências de R$ 27 mil (ajustada para R$ 68), diferença de R$ 5 mil em julho, e caixa físico negativo de R$ 23.692, impossibilitando leitura do resultado operacional. Decisão: separar custos de mercadoria de despesas, registrar depósitos como “Transferência entre Contas”, tornar o saldo do caixa físico contínuo, criar “Aporte/Retirada de Sócio” e refazer julho em coluna limpa com fórmulas restauradas. Encaminhamento: adotar lançamentos diários com validação de saldo por dia e separar impostos (INSS, FGTS, Simples) por categoria para análise.
Conferencia Fluxo
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