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ATA DE REUNIÃO – Levantamento de Dados para Painel Financeiro, Alinhamento de Pendências e Gestão de Projetos

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john

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ATA DE REUNIÃO – Levantamento de Dados para Painel Financeiro, Alinhamento de Pendências e Gestão de Projetos

Resumo Executivo

A reunião, realizada em 07 de agosto de 2026 às 12:07:51, teve como objetivos: iniciar o levantamento de dados para construção de um painel financeiro (balancete), revisar e validar movimentações financeiras históricas, endereçar pendências específicas de eventos e mensalidades atrasadas, e alinhar processos operacionais (cadastro de projetos e comunicação). O executivo BG conduziu solicitações de dados financeiros e operacionais (estoque, contas a receber, ativos, passivos, relatórios de vendas e faturamento), definiu centralização de cobranças em Leonardo e estabeleceu que a próxima análise de fechamento será presencial para transferência de metodologia. Decisões estratégicas incluíram: centralizar finanças de projetos em Leonardo; amortizar a pendência de R$ 720,00 referente ao “Evento do Pedal” para preservar o relacionamento; realizar reunião de conciliação financeira com “prof” em 11/08/2026; e criar rotinas de relatórios (Curva ABC, CMV, faturamento e inadimplência).

Tópicos Discutidos

  1. Painel Financeiro (Balancete)
  2. Objetivo: obter visão clara de liquidez (caixa/contas) e construção patrimonial (estoques, ativos).
  3. Diferenciação entre fluxo de caixa mensal e composição patrimonial.
  4. Metodologia será explicada em reunião presencial; Vera será capacitada a executar o fechamento futuramente.
  5. Coleta de Dados Financeiros Operacionais
  6. Clientes vencidos: levantar total de contas a receber vencidas (registros majoritariamente manuais).
  7. Clientes a vencer: apurar total de contas a receber futuras.
  8. Valor do estoque: informar estoque a preço de custo.
  9. Ausência de consórcios contemplados confirmada.
  10. Levantamento de Ativos e Passivos
  11. Ativos: cota capital em cooperativas (Cresol/Sicredi), lista de veículos/maquinários com valores de mercado (Tabela FIPE/estimativa), inventário de móveis/utensílios de valor relevante.
  12. Passivos: fornecedores a pagar organizados mês a mês (agosto, setembro, outubro, etc.).
  13. Análises Históricas de Faturamento e Inadimplência
  14. Faturamento bruto dos anos 2024–2026.
  15. Inadimplência mensal (valores faturados e não recebidos no mês de competência) para o mesmo período.
  16. Objetivo: quantificar desencaixe financeiro e impacto no fluxo de caixa real.
  17. Relatórios de Vendas e Rentabilidade
  18. Curva ABC: últimos seis meses, com descrição do produto, quantidade vendida, custo unitário e preço de venda.
  19. Vendas por grupo de produtos (ex.: medicamentos, rações).
  20. Relatório mensal com CMV por item para apuração da margem bruta.
  21. Validação de Lançamentos Financeiros e Saldo de Caixa (histórico)
  22. Revisão de cheques e pagamentos (ex.: R$ 4.266,00; R$ 2.939,20; R$ 2.675,00; R$ 2.258,00).
  23. Multa DETRAN de R$ 1.583,00 registrada em 30/07.
  24. Saldo de caixa de R$ 2.992,00 em 31/07/2022 consolidado e utilizado como saldo inicial subsequente.
  25. Separação de despesas pessoais x empresariais será feita na próxima análise.
  26. Gestão de Inadimplência (Mensalidades)
  27. Casos de Aline (~R$ 2.000,00), Teresa/Tere e Paula: centralização das cobranças em Leonardo para evitar duplicidade e ruídos.
  28. Alinhamento com Solange (gestão anterior) e manutenção de comunicação unificada.
  29. Pendência do “Evento do Pedal”
  30. Tere solicita reembolso/amortização de R$ 720,00 por despesas de cozinha; processo anterior foi confuso e descentralizado.
  31. Decisão: amortizar internamente o valor para encerrar o impasse, dado o histórico de contribuições de Tere.
  32. Acerto com “prof” e Reembolsos de Eventos
  33. Histórico de permutas até agosto de 2025; depois fluxo normal.
  34. Reunião presencial em 11/08/2026 para conciliação com extratos e comprovantes.
  35. Leonardo deve verificar, com responsáveis por eventos (Brito, Mari, Tere), despesas a reembolsar.
  36. Processos Operacionais e Sistema
  37. Correção de procedimento: usar “Novo Projeto” (não “Editar”) para cadastro, com histórico, produtos e briefing.
  38. Criação de grupos de WhatsApp (“BG Agro Novo”) e grupos adicionais para projetos do executivo e de Eric.
  39. Suporte a Eric para início das atividades (criação de grupos e marcação de assinaturas).

Próximos Passos

  1. Vera: levantar clientes vencidos e a vencer; calcular valor do estoque a custo; enviar ao executivo até antes da reunião presencial.
  2. Executivo BG: formalizar lista de tarefas; agendar reunião presencial na semana de 11–15/08/2026; explicar metodologia de fechamento.
  3. Cliente (empresa): compilar cota capital, inventário de veículos/maquinários e móveis, relatório de fornecedores por mês; enviar até 13/08/2026.
  4. Cliente: extrair faturamento 2024–2026; tentar levantar inadimplência mensal; relatórios da Curva ABC e vendas por grupo com CMV até 13/08/2026.
  5. Leonardo: centralizar cobranças de mensalidades (Aline, Tere/Teresa, Paula); verificar reembolsos de eventos; iniciar imediatamente.
  6. Executivo BG e Leonardo: realizar reunião de acerto com “prof” em 11/08/2026; levantar extratos e comprovantes.
  7. Operacional: criar grupos de WhatsApp para projetos do executivo e de Eric; auxiliar Eric nas assinaturas; finalizar cadastros via “Novo Projeto” até 15/08/2026.
  8. Comunicação: manter suporte contínuo via WhatsApp; separar despesas pessoais x empresariais na próxima análise.

Painel Executivo

  1. Itens de Ação:
  2. Levantar valores de clientes vencidos e a vencer (Vera).
  3. Informar valor de estoque a preço de custo (Vera).
  4. Formalizar e enviar lista de tarefas (Executivo BG).
  5. Agendar reunião presencial e apresentar metodologia de fechamento (Executivo BG).
  6. Listar cota capital, ativos (veículos/maquinário/móveis) e fornecedores por mês (Cliente).
  7. Extrair faturamento 2024–2026; inadimplência mensal; Curva ABC; vendas por grupo com CMV (Cliente).
  8. Centralizar cobranças de mensalidades (Leonardo).
  9. Verificar reembolsos de eventos com responsáveis (Leonardo).
  10. Reunião de conciliação com “prof” (Executivo BG e Leonardo).
  11. Corrigir processo de cadastro usando “Novo Projeto”; criar grupos de WhatsApp; apoiar Eric (Operacional/Executivo BG).
  12. Validar separação de despesas pessoais x empresariais na próxima análise (Executivo BG/Cliente).
  13. Decisões Chave:
  14. Painel financeiro diferenciará liquidez de patrimônio.
  15. Cobranças de inadimplentes serão conduzidas exclusivamente por Leonardo.
  16. Pendência de R$ 720,00 do “Evento do Pedal” será amortizada internamente.
  17. Saldo de caixa de 31/07/2022 consolidado em R$ 2.992,00 e utilizado como saldo inicial subsequente.
  18. Próxima reunião de fechamento será presencial, com transferência de metodologia.
  19. Procedimento correto de cadastro em sistema: “Novo Projeto”.
  20. Separação de despesas pessoais x empresariais será feita conjuntamente na próxima análise.

Minutas Detalhadas (Narrativa Cronológica)

  1. 07/08/2026 – 12:07 – Início e Planejamento do Painel Financeiro
  2. O executivo BG apresenta objetivo do balancete e necessidade de dados: clientes vencidos/a vencer, estoque a custo.
  3. Define reunião presencial para fechamento do mês anterior e explicação da metodologia.
  4. Encaminhamento: Vera levanta dados; executivo formaliza lista e orienta processo.
  5. 07/08/2026 – 12:10 – Levantamento de Ativos e Passivos
  6. Solicitação de cota capital, veículos/maquinários, móveis e inventário de fornecedores por mês.
  7. Argumento: visão patrimonial e projeção do fluxo de compromissos.
  8. Encaminhamento: Cliente confirma capacidade de levantamento e envio.
  9. 07/08/2026 – 12:12 – Análises Históricas e Rentabilidade
  10. Faturamento 2024–2026; inadimplência mensal; construção da Curva ABC; vendas por grupo e CMV mensal.
  11. Alternativas: usar relatórios do sistema de gestão; reconhecer dificuldade na inadimplência retroativa.
  12. Encaminhamento: cliente tentará levantar; executivo dará suporte por escrito e via WhatsApp.
  13. 07/08/2026 – 12:18 – Consolidação e Próxima Reunião
  14. Resumo de solicitações e prazos; agendamento para 13/08 ou 14/08.
  15. Encaminhamento: envio de dados antes da reunião; suporte contínuo.
  16. 07/08/2026 – 12:22 – Validação de Lançamentos e Saldo (Histórico 2022)
  17. Revisão de cheques e pagamentos; multa DETRAN; distinção de aluguel pendente.
  18. Argumentos: data de emissão x compensação; normalidade de desajustes.
  19. Conclusão: saldo de R$ 2.992,00 em 31/07/2022; separar despesas pessoais na próxima validação.
  20. 07/08/2026 – 12:25 – Gestão de Inadimplência
  21. Casos de Aline (~R$ 2.000), Tere/Teresa e Paula; falhas de comunicação anteriores.
  22. Alternativas: múltiplos cobradores x centralização.
  23. Conclusão: Leonardo será o único responsável pelas cobranças; executivo apoia e valida informações.
  24. 07/08/2026 – 12:30 – Pendência do “Evento do Pedal”
  25. Tere solicita R$ 720 de despesas de cozinha; processo confuso com pagamentos “por fora”.
  26. Alternativas: reembolso direto x amortização interna.
  27. Conclusão: amortização do valor para preservar boa relação; comunicação a Tere e alinhamento com Giovana.
  28. 07/08/2026 – 12:35 – Acerto com “prof” e Reembolsos
  29. Histórico de permuta até agosto/2025; necessidade de conciliação com extratos.
  30. Alternativas: pagamentos imediatos x reunião de conciliação.
  31. Conclusão: reunião presencial em 11/08/2026 com executivo e Leonardo; Leonardo verifica reembolsos com Brito, Mari e Tere.
  32. 07/08/2026 – 12:40 – Processos Operacionais e Sistema
  33. Correção de cadastro (“Novo Projeto”); criação de grupos de WhatsApp; suporte a Eric.
  34. Argumentos: evitar falhas de comunicação e ruídos.
  35. Encaminhamento: criar grupos (“BG Agro Novo” e projetos); marcar assinaturas; finalizar cadastros até 15/08.

Lista de Responsáveis e Ações

| Responsável | Ação a ser desempenhada | Prazo |

| Vera | Levantar total de clientes vencidos e a vencer; calcular valor do estoque a preço de custo; enviar ao executivo | Até 13/08/2026 |

| Executivo BG | Criar e enviar lista formal de tarefas e dados solicitados; agendar reunião presencial de análise do fechamento | Lista até 08/08/2026 (EOD); reunião na semana de 11–15/08/2026 |

| Cliente (Empresa) | Levantar cota capital nas cooperativas (Cresol/Sicredi); listar veículos/maquinários e móveis com valores; relatório de fornecedores por mês | 13/08/2026 |

| Cliente (Empresa) | Extrair faturamento bruto 2024, 2025 e 2026; levantar inadimplência mensal; gerar Curva ABC (últimos 6 meses); vendas por grupo com CMV | 13/08/2026 |

| Leonardo | Centralizar cobranças de mensalidades (Aline, Tere/Teresa, Paula) e contatar individualmente os inadimplentes | Início imediato (a partir de 08/08/2026) |

| Leonardo | Verificar com Brito, Mari e Tere eventuais despesas a reembolsar; preparar documentação | 11/08/2026 |

| Executivo BG e Leonardo | Levantar extratos e comprovantes; realizar reunião de conciliação com “prof” | 11/08/2026 |

| Operacional/Executivo BG | Corrigir procedimento de cadastro (“Novo Projeto”); criar grupos de WhatsApp para projetos do executivo e de Eric; auxiliar na marcação de assinaturas | Até 15/08/2026 |

| Executivo BG e Cliente | Separar despesas pessoais das empresariais na próxima análise | 13/08/2026 ou 14/08/2026 |

| Executivo BG | Prestar suporte via WhatsApp durante a coleta; consolidar dados para montar balancete | Contínuo, com início imediato

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