Ap. Pol. Recebimento

A reunião teve como foco o alinhamento da política de crédito e a capacitação prática na conciliação do fluxo de caixa da WF Manutenções para mitigar vulnerabilidades jurídicas e descompassos contábeis. Constatou-se a falta de formalização contratual prévia nos serviços prestados, risco no manuseio de cheques de terceiros e divergências de preenchimento na planilha financeira, como sobreposição de células e mistura de despesas pessoais com operacionais. Como impacto, definiu-se a padronização do parcelamento em até 3 vezes no cartão e 4 vezes no boleto bancário (com multa nominal de 2% e juros diários de 0,33%), limite de 40 dias para notas promissórias e 60 dias para cheques com endosso obrigatório, além da exigência de ordem de serviço assinada antes do faturamento. Paralelamente, ajustou-se o saldo bancário de setembro (fechando em R$ 36.339,25 no dia 01 e R$ 36.617,53 no dia 02) com a correta alocação de pró-labore, tarifas de boletos e amortizações de empréstimos de R$ 2.175,00. Como encaminhamento, Edson formalizará as diretrizes na minuta da política e Viviane dará continuidade diária à conciliação da planilha.