ANÁLISE INICIAL DE FLUXO DE CAIXA E ESTRUTURAÇÃO

A reunião inicial com a Vidalar, conduzida por Carlos, focou na construção do fluxo de caixa a partir dos extratos bancários do Sicred. Foi identificado que a empresa, embora com duas operações, centraliza todas as despesas em um único CNPJ e centro de custo, sem distinção formal entre as unidades. O processo de classificação das movimentações revelou um resultado operacional parcial negativo de R$ 24.838 até o dia 10, indicando que a empresa consumiu capital de giro acumulado para cobrir as despesas do início do mês, um comportamento que o cliente considera normal até seu ponto de equilíbrio, por volta do dia 15. A principal pendência foi a obtenção do saldo exato da aplicação financeira em 31 de julho, essencial para consolidar o balanço. Como encaminhamento, Vidal ficou responsável por obter este dado, enquanto Carlos finalizará a análise do mês de agosto e compartilhará a ferramenta de fluxo de caixa para validação e posterior replicação no sistema da empresa.