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Objetivo: Acompanhar o andamento financeiro da empresa no período recente da assessoria, revisar fluxo de caixa, validar ponto de equilíbrio, analisar resultado operacional dos últimos três meses e organizar próximos passos para precificação e planejamento estratégico.
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Principais tópicos: desempenho por mês (julho, agosto, setembro), resultado operacional crescente com melhor mês em agosto, média de recebimentos em torno de R$ 120 mil, análise de despesas e empréstimos, comportamento sazonal de faturamento (novembro a fevereiro), validação do ponto de equilíbrio com média de faturamento de R$ 119 mil, continuidade de controles (orçamento, CMV, compras) e agenda de reuniões com a equipe executiva.
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Decisões estratégicas: consolidar rotina de caixa e precificação, validar e utilizar ponto de equilíbrio como meta mínima, preparar planejamento estratégico na primeira semana de novembro com metas e objetivos, intensificar ações comerciais e de estoque para a safra (novembro–fevereiro).
Tópicos Discutidos
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Fluxo de Caixa e Recebimentos
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Média de recebimentos nos primeiros três meses da assessoria: ~R$ 120 mil.
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Julho com menor desempenho; agosto destacou-se como melhor mês.
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Observação sobre parcelas bancárias impactando caixa nos dois primeiros meses; recuperação no terceiro mês.
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Não houve pendências de despesas em agosto (pagamentos regulares).
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Resultado Operacional
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Resultados por mês:
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Mês 1: R$ 1.061
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Mês 2: R$ 1.361
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Mês 3 (agosto): R$ 15.000
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Despesa média na faixa de 50% (julho e agosto), necessária vigilância para manutenção de margem.
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Discussão sobre causas do melhor desempenho em agosto (vendas vs. despesas vs. compras).
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Orçamento, Ponto de Equilíbrio e Indicadores
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Solicitação de inclusão do orçamento e ponto de equilíbrio na pasta de controle.
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Ponto de equilíbrio validado em agosto, com média de faturamento em ~R$ 119 mil (média de três meses).
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Necessidade de manter controles: CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) e SOC (estoque) ainda pouco estruturados.
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Sazonalidade e Planejamento Comercial
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Expectativa de aumento de vendas em novembro e dezembro (Natal, presentes, enfeites).
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Janeiro e fevereiro com faturamento quase dobrando devido ao segmento escolar (maior que Natal).
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Estratégia para “safra” dos próximos quatro meses: reforço de compras planejadas e precificação.
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Processos, Treinamento e Continuidade
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Joyce ensinará preenchimento dos controles para continuidade pós-assessoria.
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Acompanhamentos agendados com executivos Jorge, Manuela e Lara na próxima semana.
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Planejamento estratégico será montado na primeira semana de novembro (metas e objetivos).
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Equipe comercial e operacional (Gisele, Lorena, Marcela) reporta melhorias e padrão de execução.
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