Acompanhamento

Carbon Calhas | Controle de Caixa e Antecipações | 21/10/2026

📊 2. PAINEL EXECUTIVO

📝 3. RESUMO EXECUTIVO

A Carbon Calhas realizou acompanhamento financeiro em 21 de outubro para alinhar controle de caixa e custo de antecipações. Foi confirmado avanço no livro caixa diário desde 01/10, com saldo físico de R$7.635 conferido em cofre e acerto de aluguéis pagos em dinheiro de R$700, R$470 e R$5.500. O ponto central foi o custo das antecipações: em setembro foram R$484 mil antecipados com R$50 mil de juros, e em outubro parcial de R$233 mil com cerca de R$18 mil de juros, com taxa média de 7% a 8% ao mês e caso Solution a 11,6% no período. Decidiu-se padronizar lançamentos pela receita bruta com juros separados e mapear limites e taxas por instituição. O encaminhamento é Bruno finalizar o caixa de outubro e o levantamento por instituição.

📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS

Controle de caixa em espécie

Bruno implantou controle diário desde 01/10 com todas as entradas e saídas em dinheiro, incluindo despesas de vendedores agora via Pix. O saldo apresentado foi R$7.613 no controle contra R$7.635 físicos no cofre. Foi definido usar planilha mensal com saldo inicial, entradas, saídas e saldo final encadeado, sem permitir saldo negativo, para conciliação de fim de mês.

Custo de antecipação em setembro

Foram apresentadas antecipações de setembro de R$484 mil em vendas, com R$434 mil líquidos recebidos e cerca de R$50 mil pagos em juros. O volume total de entradas do mês foi R$883 mil, dependente de antecipações via factor para atender operação. Foi orientado lançar receita bruta de R$484 mil e R$50 mil em juros de antecipação para não distorcer receita e evidenciar custo financeiro real.

Custo de antecipação em outubro e Solution

Em outubro parcial foram R$233 mil antecipados, com R$214 mil líquidos e cerca de R$18 mil de juros. No borderô Solution analisado de R$74.625, o custo foi 11,6% no período para prazo médio de 47 dias, equivalente a 7,43% ao mês. Erick solicitou envio por escrito das taxas de todas as factories e bancos.

Estratégia para reduzir dependência de antecipação

Bruno informou entregas de dois aviários concluídas, entrada de licitação de R$165 mil e expectativa de recebimento pela venda de área, ainda aguardando liberação de documento. A intenção é usar esse recurso para formar caixa, comprar material direto com 5% melhor margem e suspender antecipações. Também está em negociação para retomar limite na Cresol e operar com duas FIDCs de Ribeirão Preto com taxa menor.