CONTEXTO: A sessão integrou o ajuste do caixa físico da Paraná Móveis e a análise financeira de setembro da Movelaria Ninos. INFORMAÇÃO: Identificou-se saldo inicial incorreto no caixa (setembro deveria iniciar com R$ 278,25, não R$ 90,50), depósitos de R$ 1.600,00 que eram transferências, e um boleto de R$ 429,62 pago para cliente sem a contrapartida registrada. Na Ninos, houve indício de pagamento duplicado do Simples de R$ 335,74 (PIX em 14/09 e débito em 30/09), previsão de R$ 38.000,00 em boletos de outubro e pendência com a Gazin; More, Ecoflex e Maxel quitados. IMPACTO: Distorsões no fechamento de caixa e risco de perda temporária de caixa, além de restrição de crédito operacional. DECISÃO: Corrigir saldo inicial e reclassificações no caixa; verificar duplicidade do imposto com a contabilidade; usar crédito rotativo Cresol (PF do pai) para quitar Gazin. ENCAMINHAMENTO: Manter lançamentos diários, separar embalagens no CMV e avançar na liberação de crédito.
Val. Setembro
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