Contexto: a empresa busca estruturar contas a pagar e reembolsos diante de riscos de duplicidade, boletos falsos e despesas indevidas em abastecimentos. Informação: foi proposta a concentração de pagamentos em dias fixos, centralização no financeiro (Liliane), vínculo de pagamentos a documentos (NF, pedido, OS), conciliação via DDA e validação técnica obrigatória antes de pagar serviços. Impacto: maior previsibilidade de caixa, rastreabilidade e redução de fraudes, com indicador de R$ 320/mês de gastos indevidos já identificado. Decisão: formalizar a política em PDF, disponibilizar na plataforma interna e revisar a cada 3–4 meses; adotar fluxo de reembolsos com consolidação até quinta para pagamento na sexta. Encaminhamento: Viviane iniciará implementação imediata; controlar KM em reembolsos e priorizar fornecedores críticos.
Tabulação Fluxo - Viviane
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