A reunião, conduzida por Edson com a participação de Juliana, focou na conferência e atualização dos saldos bancários da Impacto Alto Guincho referentes a agosto. O processo envolveu a verificação de múltiplos extratos (Cresol, Bradesco, Itaú, entre outros), com Juliana fornecendo os saldos finais e enviando os documentos faltantes para ajuste dos lançamentos. Foram identificadas e lançadas pequenas tarifas, como a de R$ 1,80 na conta Cresol PHL, que fechou com saldo negativo de R$ 16.359,75, e uma taxa de R$ 8,98 na Cresol Salete. A principal pendência para a conclusão da conciliação do mês é o envio do extrato do Sicoob e dos registros de movimentação em caixa (dinheiro/cheque), que serão organizados em uma planilha a ser enviada por Edson. A próxima reunião foi agendada para validar detalhadamente todas as categorias de despesas lançadas.
Processos Financeiros
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