3. RESUMO EXECUTIVO Reunião financeira para construção do balancete de setembro da operação, com fluxo de caixa considerado tranquilo e organizado. Foram levantados clientes vencidos de R$ 14.330,98, clientes a vencer de cerca de R$ 72.000, estoque a custo de R$ 522.000 com curva A/B/C classificada, fornecedores de outubro de R$ 31.294,53 incluindo frete sobre compras, cota capital Cresol de R$ 500 e ausência de empréstimos bancários. O ponto central é o financiamento recorrente pela empresa coligada de representação, que já aportou R$ 89.000 em 2026 sem devolução, usado para evitar atraso a fornecedores e folha. Foi definido manter o estoque de setembro como base, atualizar o estoque de outubro em 01/11 e validar o balancete na próxima reunião.
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