A reunião teve como objetivo orientar a equipe no preenchimento da ferramenta de fluxo de caixa referente a maio e junho de 2026, com base nos extratos bancários e lançamentos financeiros da empresa. Foram realizados ajustes no saldo final de maio, iniciado o preenchimento de junho e revisadas classificações contábeis de despesas, receitas, fornecedores, serviços terceirizados, impostos, energia, água, pró-labore, juros bancários e uso/consumo. Também foram feitos ajustes técnicos na planilha, incluindo habilitação de conteúdo, proteção de fórmulas e bloqueio da linha de diferença para evitar alterações indevidas. Ficou definido que a responsável deverá preencher o extrato até o dia 15 de junho para validação na próxima reunião, com suporte sob demanda. O direcionamento final foi capacitar a equipe para assumir gradualmente o controle do fluxo de caixa, entendendo a lógica de classificação, conciliação diária e atualização de saldos.
Fluxo de Caixa e Conciliação Bancária
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