A reunião teve como objetivo classificar lançamentos financeiros de contas bancárias, especialmente vinculados à Cresol e ao Sicoob, separando despesas da empresa, pró-labore, fornecedores, terceiros, empréstimos, repasses e movimentações particulares. Foram revisados diversos pagamentos, recebimentos, despesas operacionais, aluguel, sistemas, combustíveis, fornecedores, comissões, uso de CNPJ por terceiros e valores relacionados a empréstimos familiares ou de terceiros. Ficou definido que a responsável deverá enviar o extrato completo da Cresol de 01/05 a 31/05, além de detalhar os lançamentos de saída de 26/05 a 31/05, classificando-os por natureza. O encaminhamento estratégico foi concluir os lançamentos contábeis do primeiro mês, organizar a separação entre movimentações empresariais e pessoais e preparar uma apresentação preliminar na semana seguinte.
FLuxo de Caixa
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