Contexto: a cliente está em assessoria desde maio, com a reunião focada em finalizar a conciliação de agosto para avançar no planejamento financeiro. Informação: foi realizada a conciliação dos bancos Sicredi, Cresol e Banrisul, além do caixa físico, identificando um resultado geral negativo de -R$ 4.598,90 em agosto. Discutiu-se a necessidade de políticas de cobrança para inadimplentes, a separação de despesas pessoais (pró-labore) e a análise da fatura do cartão de crédito de R$ 2.445,60. Impacto: a inconsistência nos dados e o resultado negativo evidenciam um descompasso de caixa que precisa ser corrigido para garantir a saúde financeira. Decisão: foi estabelecido um plano de ação para que a cliente organize documentos e inicie a conciliação de setembro. Encaminhamento: Carol deve enviar extratos, fatura detalhada, fichas de endividamento e lista de preços, enquanto Joyce preparará a planilha de setembro e um checklist de cobrança.
Fluxo Agosto
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